Μέγεθος θέσης στον χρυσό: όρισε το lot με βάση τον κίνδυνο, όχι το ένστικτο

Οι περισσότεροι traders λιανικής το κάνουν ανάποδα. Διαλέγουν ένα μέγεθος lot που «νιώθουν σωστό», ανοίγουν τη συναλλαγή, και ανακαλύπτουν το πραγματικό ρίσκο μόνο όταν η τιμή κινηθεί εναντίον τους. Αυτός ο οδηγός τρέχει τη λογική με την αντίστροφη σειρά: αποφασίστε πρώτα τη ζημιά που μπορείτε να δεχτείτε, και αφήστε αυτόν τον αριθμό να ορίσει το μέγεθος.

Γιατί το Μέγεθος Θέσης Έχει Μεγαλύτερη Σημασία από την Είσοδό σας;

Επειδή το μέγεθος αποφασίζει πόσο πραγματικά σας κοστίζει μια λάθος είσοδος. Δύο traders μπορούν να κάνουν ακριβώς την ίδια συναλλαγή χρυσού, ίδια είσοδο και ίδιο stop, και ο ένας να χάσει 100 δολάρια ενώ ο άλλος να χάσει 1.000 δολάρια, αποκλειστικά λόγω του μεγέθους lot. Η είσοδος καθορίζει αν έχετε δίκιο· το μέγεθος καθορίζει αν το να έχετε άδικο τερματίζει τον λογαριασμό σας.

Ο χρυσός (XAU/USD) είναι αμείλικτος εδώ γιατί κινείται σε μεγάλα ποσά δολαρίων. Μια κίνηση ενός δολαρίου στην τιμή του χρυσού αξίζει περίπου 100 δολάρια για κάθε 1,00 standard lot των 100 ουγγιών. Οπότε ένα stop 8 δολαρίων δεν είναι «οκτώ δολάρια» ρίσκου. Σε ένα πλήρες lot είναι 800 δολάρια. Οι traders που προσαρμόζουν το μέγεθος με το ένστικτο σχεδόν πάντα κουβαλούν πολύ περισσότερο ρίσκο από όσο πιστεύουν.

Πώς Μετατρέπετε ένα Ποσοστό Ρίσκου σε Μέγεθος Lot Χρυσού;

Αποφασίστε το ρίσκο σας ανά συναλλαγή ως ποσοστό του λογαριασμού, μετατρέψτε το σε ποσό μετρητών, μετά διαιρέστε με το ρίσκο μετρητών ενός lot. Ο τύπος είναι σύντομος:

Παράδειγμα με αριθμούς. Έχετε λογαριασμό 10.000 δολαρίων και ρισκάρετε 1% ανά συναλλαγή, οπότε η μέγιστη ζημιά σας είναι 100 δολάρια. Θέλετε να αγοράσετε χρυσό στα 3.350 με stop στα 3.342, μια απόσταση stop 8 δολαρίων. Ένα πλήρες lot θα ρίσκαρε 8$ × 100$ = 800 δολάρια. Για να κρατήσετε τη ζημιά στα 100 δολάρια:

Μέγεθος lot = 100$ ÷ 800$ = 0,125, το οποίο στρογγυλοποιείτε προς τα κάτω στα 0,12 lots.

Αυτή είναι όλη η μέθοδος. Η απόσταση stop και το ρίσκο λογαριασμού ορίζουν το μέγεθος· τα συναισθήματά σας δεν έχουν λόγο.

Παρατηρήστε ότι το σωστό μέγεθος είναι συχνά πολύ μικρότερο από την προεπιλογή 1,00 lot της πλατφόρμας. Αν αυτοί οι αριθμοί φαίνονται πολύ μικροί για να είναι συναρπαστικοί, αυτό είναι ακριβώς το ζητούμενο. Δείτε ρίσκο και ανταμοιβή για το γιατί το βιώσιμο και βαρετό είναι ο στόχος.

Αλλάζει η Μόχλευση Πόσο Μεγάλη Πρέπει να Είναι η Θέση σας;

Όχι, και η σύγχυση των δύο είναι ένα από τα πιο ακριβά λάθη που κάνει ένας νέος trader. Η μόχλευση αποφασίζει το περιθώριο που δεσμεύει ο broker για να ανοίξει μια θέση· δεν αποφασίζει το ρίσκο σας. Ένας λογαριασμός 1:500 και ένας 1:100 που κάνουν trading στα ίδια 0,12 lots με το ίδιο stop 8 δολαρίων χάνουν ακριβώς τα ίδια 100 δολάρια αν ενεργοποιηθεί το stop. Το μόνο που αλλάζει η μεγαλύτερη μόχλευση είναι πόσο μεγάλη θέση σας επιτρέπεται να ανοίξετε, κάτι που είναι πειρασμός, όχι σχέδιο.

Καθορίστε το μέγεθος από το stop, ποτέ από το περιθώριο που θα σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε ο broker. Αν ο λογαριασμός τεχνικά επιτρέπει θέση χρυσού 2,00 lots, αυτό είναι το ταβάνι του τι μπορείτε να κάνετε, όχι μια υπόδειξη για το τι πρέπει να κάνετε. Αξίζει μερικά λεπτά να το κατανοήσετε καθαρά: το τι είναι πραγματικά η μόχλευση εξηγεί γιατί η ίδια μόχλευση μπορεί να είναι αβλαβής ή καταστροφική ανάλογα μόνο με το μέγεθός σας.

Ποιο Μέγεθος Lot Είναι «Πολύ Μεγάλο» στον Χρυσό;

Οποιοδήποτε μέγεθος όπου ένα μοναδικό κανονικό stop-out κοστίζει περισσότερο από ένα μικρό, προγραμματισμένο κλάσμα του λογαριασμού σας. Ένα πρακτικό ταβάνι για τους περισσότερους traders είναι 1% έως 2% του λογαριασμού ανά συναλλαγή. Πάνω από αυτό, μια συνηθισμένη ζημιογόνα σειρά, και κάθε στρατηγική τις έχει, κάνει δυσανάλογη ζημιά.

Τα μαθηματικά της καταστροφής είναι βάναυσα και αξίζει να διατυπωθούν ξεκάθαρα. Μια ζημιά 10% χρειάζεται κέρδος 11% για να αναπληρωθεί· μια ζημιά 50% χρειάζεται κέρδος 100%. Αν ρισκάρετε το 10% του λογαριασμού ανά συναλλαγή, τέσσερις συνεχόμενες ζημιές, κάτι κοινό, σας αφήνουν να χρειάζεστε σχεδόν διπλασιασμό αυτού που απομένει μόνο για να επιστρέψετε στο μηδέν. Το μικρό μέγεθος δεν είναι δειλία. Είναι αυτό που σας κρατά στο παιχνίδι αρκετά ώστε να εμφανιστεί ένα πλεονέκτημα.

Η μεταβλητότητα το κάνει πιο έντονο σε συγκεκριμένες ώρες. Ο χρυσός μπορεί να ταξιδέψει αρκετά δολάρια σε λεπτά όταν επικαλύπτονται το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη ή όταν βγαίνουν δεδομένα ΗΠΑ, οπότε ένα stop που ήταν άνετο το μεσημέρι ώρα Κόλπου μπορεί να είναι πολύ σφιχτό μέχρι το βράδυ. Διαβάστε πώς αλληλεπιδρούν η μεταβλητότητα, το spread και η μόχλευση του χρυσού στις ώρες του Κόλπου πριν προσαρμόσετε το μέγεθος μιας συναλλαγής γύρω από μια ανακοίνωση ειδήσεων, και πώς να διαβάσετε ένα διάγραμμα χρυσού για να τοποθετήσετε το stop σε ένα επίπεδο που σέβεται η αγορά και όχι σε έναν στρογγυλό αριθμό.

Πώς Πρέπει το Μέγεθος του Λογαριασμού να Αλλάζει το Μέγεθος της Θέσης σας;

Το ποσοστό παραμένει το ίδιο· το μέγεθος lot κλιμακώνεται με τον λογαριασμό. Ένας πειθαρχημένος trader ρισκάρει το ίδιο 1% είτε ο λογαριασμός είναι 2.000 δολάρια είτε 200.000 δολάρια. Το ποσό σε μετρητά αυξάνεται, αλλά η αναλογία σε ρίσκο όχι. Αυτό είναι που επιτρέπει σε μια στρατηγική να ανατοκίζεται σταθερά αντί να τρικλίζει ανάμεσα σε απρόσμενα κέρδη και ολοκληρωτικές καταστροφές.

Αν ακόμα δεν είστε σίγουροι για τη μηχανική των pips και των lots, διαβάστε πρώτα τι είναι πραγματικά τα pips και τα lots, γιατί κάθε υπολογισμός μεγέθους εξαρτάται από αυτά. Και θυμηθείτε ότι αυτή η συνήθεια πρώτα-το-ρίσκο είναι ακριβώς αυτό που αντικατοπτρίζει ένα ειλικρινές, ανεξάρτητα επαληθευμένο ιστορικό σε εκατοντάδες συναλλαγές: όχι μια χούφτα δραματικά κέρδη, αλλά συνεπής, ελεγχόμενη προσαρμογή μεγέθους. Μπορείτε να δείτε το επαληθευμένο ιστορικό Myfxbook της TIC στο /results.