Πώς να διαβάζετε ένα διάγραμμα χρυσού: χρονικά πλαίσια, κεριά και επίπεδα για τους traders του Κόλπου

Τι Σας Λέει Πραγματικά ένα Διάγραμμα Χρυσού;

Ένα διάγραμμα χρυσού σας λέει πού συμφώνησαν αγοραστές και πωλητές για μια τιμή, και πόσο σκληρά πάλεψαν σε κάθε επίπεδο. Είναι μια καταγραφή του τι ήδη συνέβη, όχι πρόβλεψη του τι έρχεται, και το να μάθετε να διαβάζετε σωστά ένα διάγραμμα χρυσού ξεκινά με το να αποδεχτείτε ειλικρινά αυτή τη διαφορά.

Κάθε κερί είναι μια σύνοψη μιας περιόδου. Συμπιέζει χιλιάδες μεμονωμένες συναλλαγές σε τέσσερις αριθμούς: πού άνοιξε η περίοδος, πόσο ψηλά έφτασε, πόσο χαμηλά έπεσε, και πού έκλεισε. Τίποτα περισσότερο δεν κωδικοποιείται μέσα του. Το μοτίβο που πιστεύετε ότι μπορείτε να δείτε είναι η δική σας ερμηνεία τοποθετημένη πάνω σε αυτούς τους τέσσερις αριθμούς.

Για έναν trader του Κόλπου αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία απ' ό,τι για έναν του Λονδίνου. Ο χρυσός τιμολογείται συνεχώς από το πρωί της Δευτέρας στην Ασία μέχρι το κλείσιμο της Παρασκευής στη Νέα Υόρκη, αλλά ο χαρακτήρας του διαγράμματος αλλάζει εντελώς μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Το ίδιο σχήμα σημαίνει διαφορετικά πράγματα στις 09:00 ώρα Μέκκας και στις 17:00 ώρα Μέκκας, γιατί οι άνθρωποι που το παράγουν είναι διαφορετικοί.

Ποιο Χρονικό Πλαίσιο Πρέπει να Διαβάσετε Πρώτα;

Ξεκινήστε με το μεγαλύτερο χρονικό πλαίσιο στο οποίο σκοπεύετε να κρατήσετε τη θέση, και μετά δουλέψτε προς τα κάτω, ποτέ αντίστροφα. Αν η συναλλαγή θα διαρκέσει μια ημέρα, ανοίξτε πρώτα το ημερήσιο γράφημα, μετά το 4ωρο, μετά το 1ωρο. Το μεγαλύτερο χρονικό πλαίσιο ορίζει το πλαίσιο· το μικρότερο ορίζει μόνο τον χρονισμό.

Οι περισσότεροι αρχάριοι κάνουν το αντίστροφο. Ανοίγουν ένα γράφημα 5 λεπτών, βλέπουν μια καθαρή κίνηση, και μπαίνουν χωρίς να ξέρουν ότι η τιμή βρίσκεται ακριβώς κάτω από ένα ημερήσιο επίπεδο που έχει ήδη απορρίψει δύο φορές. Το γράφημα 5 λεπτών δεν είναι λάθος. Είναι απλά ένα πολύ μικρό παράθυρο για να περιέχει την πληροφορία που αποφασίζει τη συναλλαγή.

Μια πρακτική δομή είναι η προσέγγιση τριών οθονών:

Το λάθος δεν είναι η χρήση ενός μικρού χρονικού πλαισίου. Το λάθος είναι να αφήνετε ένα μικρό χρονικό πλαίσιο να διαμορφώνει τη γνώμη σας.

Πώς Διαβάζετε ένα Μεμονωμένο Κερί;

Διαβάστε πρώτα το κλείσιμο, μετά το εύρος, μετά τα φιτίλια, με αυτή τη σειρά. Το κλείσιμο σας λέει ποιος κέρδισε την περίοδο. Το εύρος σας λέει πόση διαφωνία υπήρξε. Τα φιτίλια σας λένε πού απορρίφθηκε η τιμή.

Ένα κερί χρυσού με εύρος 14 δολαρίων και άνω φιτίλι 12 δολαρίων, που κλείνει κοντά στο χαμηλό του, λέει ότι οι αγοραστές έσπρωξαν την τιμή 12 δολάρια πάνω και έχασαν κάθε δολάριο από αυτό. Ένα κερί με το ίδιο εύρος 14 δολαρίων αλλά κοντό φιτίλι και κλείσιμο κοντά στο υψηλό λέει ότι οι αγοραστές κράτησαν αυτό που πήραν. Και τα δύο είναι «ένα κερί». Δεν είναι η ίδια πληροφορία.

Δύο προειδοποιήσεις που παραλείπουν τα περισσότερα tutorials. Πρώτον, το σχήμα ενός κεριού εξαρτάται εντελώς από το πού ορίζει ο broker σας το ημερήσιο κλείσιμο, και αυτό διαφέρει με τη ζώνη ώρας του server. Δύο broker μπορούν να εμφανίζουν ορατά διαφορετικά ημερήσια κεριά για την ίδια ημέρα, και κανείς δεν λέει ψέματα. Δεύτερον, ένα μεμονωμένο κερί είναι αδύναμο σήμα από μόνο του. Τα κλασικά κεριά αντιστροφής, όταν πραγματικά δοκιμάζονται αντί να απεικονίζονται, τείνουν να δείχνουν πλεονεκτήματα σε χαμηλά μονοψήφια ποσοστά πριν αφαιρεθούν το spread και το slippage. Αντιμετωπίστε ένα κερί ως απόδειξη, όχι ως σκανδάλη.

Πού Είναι Πραγματικά η Στήριξη και η Αντίσταση, και Πότε Είναι Φανταστικές;

Ένα επίπεδο είναι πραγματικό όταν η τιμή έχει αντιδράσει ορατά σε αυτό περισσότερες από μία φορά και όταν άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να δουν το ίδιο επίπεδο. Είναι φανταστικό όταν το σχεδιάσατε για να δικαιολογήσετε μια συναλλαγή που είχατε ήδη αποφασίσει να κάνετε.

Ο ειλικρινής έλεγχος είναι απλός. Θα μπορούσατε να είχατε σχεδιάσει αυτό το επίπεδο την προηγούμενη εβδομάδα, πριν υπάρξει η τρέχουσα κίνηση; Αν ναι, είναι επίπεδο. Αν χρειαστήκατε το σημερινό κερί για να το τοποθετήσετε, είναι μια ορθολογικοποίηση με ένδυμα γραμμής.

Τα επίπεδα επίσης συμπεριφέρονται καλύτερα ως ζώνες παρά ως γραμμές. Ο χρυσός συχνά ξεπερνά ένα επίπεδο κατά αρκετά δολάρια πριν στρίψει. Το να τοποθετείτε ένα stop 1 δολάριο πέρα από έναν στρογγυλό αριθμό δεν είναι διαχείριση κινδύνου, είναι δωρεά στο spread. Το πώς η τοποθέτηση του stop αλληλεπιδρά με τον τρόπο που πραγματικά κινείται η τιμή καλύπτεται με περισσότερη λεπτομέρεια στο τι κάνει πραγματικά ένα stop loss.

Γιατί Αλλάζει η Ανάγνωση Διαγραμμάτων κατά τις Ώρες Trading του Κόλπου;

Επειδή ο όγκος και η μεταβλητότητα φτάνουν αργά στην ημέρα του Κόλπου, και το ίδιο διάγραμμα είναι πολύ λιγότερο αξιόπιστο πριν φτάσουν. Τα κεριά ασιατικών ωρών στον χρυσό είναι συνήθως στενά, και συχνά παράγουν επίπεδα που το Λονδίνο διαγράφει μέσα στα πρώτα τριάντα λεπτά.

Να το χονδρικό σχήμα μιας κανονικής ημέρας χρυσού σε ώρα Μέκκας (GMT+3):

Ένα breakout στο γράφημα 15 λεπτών στις 07:00 ώρα Μέκκας και το πανομοιότυπο breakout στις 16:00 δεν είναι το ίδιο γεγονός. Το ένα συνέβη με σχεδόν κανέναν να κάνει trading. Η μηχανική του γιατί η συνεδρία αλλάζει το πραγματικό σας κόστος παρουσιάζεται στο μεταβλητότητα, spread και μόχλευση χρυσού στις ώρες του Κόλπου, και η υποκείμενη αιτία εξηγείται στο τι κάνει η ρευστότητα στις εκτελέσεις σας.

Πώς Μοιάζει ένα Παράδειγμα με Αριθμούς;

Πάρτε έναν trader με λογαριασμό 5.000 δολαρίων που επιτρέπει ρίσκο 1%, δηλαδή 50 δολάρια στη συναλλαγή.

Ο χρυσός είναι στα 2.410 δολάρια. Το ημερήσιο γράφημα δείχνει αντίσταση στα 2.428 δολάρια που έχει απορρίψει την τιμή δύο φορές σε τρεις εβδομάδες. Στο γράφημα 1 ώρας, η τιμή διορθώνει στα 2.404 δολάρια και σχηματίζει ένα κερί που κλείνει κοντά στο υψηλό του.

• Είσοδος: 2.406$
• Stop: 2.398$, κάτω από το χαμηλό της διόρθωσης με 2$ περιθώριο για υπέρβαση, δηλαδή 8$ ρίσκου ανά ουγγιά
• Στόχος: 2.426$, ακριβώς κάτω από την ημερήσια αντίσταση, δηλαδή 20$ ανταμοιβής ανά ουγγιά

Στα 0,06 lots κάθε κίνηση 1$ αξίζει 6$, οπότε ένα stop 8$ ρισκάρει 48$, μέσα στο όριο των 50$. Η αναλογία είναι 1 προς 2,5, που είναι η αριθμητική που εξηγείται στο ρίσκο και ανταμοιβή.

Τώρα το κομμάτι που παραλείπουν τα περισσότερα tutorials διαγραμμάτων. Αυτή η συναλλαγή μπορεί να είναι σωστή σαν στο σχολικό βιβλίο και παρ' όλα αυτά να χάσει. Αν γινόταν στις 07:00 ώρα Μέκκας με spread 0,60$ και slippage 0,80$ στο stop, η πραγματική ζημιά δεν είναι 48$ αλλά περίπου 56$. Αυτό είναι 12% χειρότερο από το προγραμματισμένο, σε μια συναλλαγή που το γράφημα έλεγε ότι ήταν εντάξει. Το γράφημα δεν ήταν η μεταβλητή που άλλαξε. Το ρολόι ήταν.

Ποια Είναι τα Πιο Συνηθισμένα Λάθη στο Διάγραμμα Χρυσού;

Ποια Είναι η Οπτική της TIC στην Ανάγνωση Διαγραμμάτων;

Η ειλικρινής οπτική είναι ότι η ανάγνωση διαγράμματος είναι το μικρότερο κομμάτι της δουλειάς. Δύο traders μπορούν να διαβάσουν το ίδιο διάγραμμα χρυσού πανομοιότυπα και να τελειώσουν τη χρονιά σε εντελώς διαφορετικά σημεία, γιατί το μέγεθος θέσης, η τοποθέτηση stop και η επιλογή συνεδρίας αποφασίζουν το αποτέλεσμα πολύ περισσότερο από τη διάγνωση. Μια τέλεια ανάγνωση με λάθος μέγεθος είναι ακόμα ζημιογόνος λογαριασμός.

Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο η TIC δημοσιεύει την απόδοσή της μέσω ανεξάρτητα επαληθευμένων ιστορικών Myfxbook αντί για σχολιασμένα screenshots. Οποιοσδήποτε μπορεί να σημειώσει ένα γράφημα αφού έχει συμβεί η κίνηση. Μια επαληθευμένη καμπύλη κεφαλαίου περιλαμβάνει κάθε συναλλαγή που δεν λειτούργησε, η οποία είναι η μόνη εκδοχή που αξίζει να κριθεί. Μπορείτε να επιθεωρήσετε αυτό το πρότυπο στο /results.