إذا كنت تسأل "ما هو مؤشر الماكد وكيف أقرؤه"، فالجواب المختصر: يخبرك هل الأسعار الحديثة تبتعد عن الأسعار الأقدم، وهل هذا الابتعاد يزداد قوة أم يضعف. لكنه لا يخبرك إلى أين سيتجه السعر بعد ذلك.
ما هي معادلة مؤشر الماكد؟
ثلاثة أجزاء، كلها مبنية على أسعار الإغلاق:
| المكوّن | المعادلة بالإعدادات القياسية | ماذا يُظهر |
|---|---|---|
| خط الماكد | EMA(12) ناقص EMA(26) | المسافة بين الاتجاه السريع والبطيء |
| خط الإشارة | متوسط لـ9 فترات لخط الماكد | نسخة أنعم وأبطأ من الماكد |
| المدرج التكراري (Histogram) | خط الماكد ناقص خط الإشارة | هل الزخم يتسارع أم يتلاشى |
المتوسط المتحرك الأسّي (EMA) يعطي وزناً أكبر لأسعار الإغلاق الحديثة. كل قيمة جديدة تساوي المتوسط السابق مضافاً إليه جزء من الفرق بين سعر الإغلاق الجديد والمتوسط السابق. وهذا الجزء يساوي 2 مقسوماً على (عدد الفترات + 1): نحو 0.1538 لـ12 فترة، و0.0741 لـ26 فترة، و0.2 لـ9 فترات. ويشرح دليلنا عن المتوسطات المتحركة الفرق بين المتوسط البسيط والأسّي بتعمق أكبر.
معظم برامج الرسوم البيانية، والمراجع التعليمية مثل دليل المؤشرات لدى Fidelity، تستخدم متوسطاً أسّياً لـ9 فترات لخط الإشارة. أما وثائق MetaTrader 5 فتصف مؤشر الماكد المدمج فيها بخط إشارة هو متوسط متحرك بسيط لـ9 فترات. الطريقتان تعطيان قيماً مختلفة قليلاً لخط الإشارة وأوقات تقاطع مختلفة قليلاً. لا خطأ في أيّ منهما، لكن إذا قارنت القراءات بين منصتين فتحقّق من الطريقة التي تستخدمها كل منهما.
كيف تحسب مؤشر الماكد؟ مثال محسوب على الذهب
الأرقام التالية افتراضية ومختارة لتوضيح الحساب، وليست قراءة للسوق.
كان المتوسط الأسّي لـ12 فترة على الذهب أمس 4,140.00، وأغلق الذهب اليوم عند 4,151.00. المتوسط الجديد = 4,140.00 + 0.1538 × (4,151.00 − 4,140.00) = 4,140.00 + 1.69 = 4,141.69.
لنفترض أنه في يوم ما كان المتوسط الأسّي لـ12 فترة 4,142.0 ولـ26 فترة 4,130.0. خط الماكد = 4,142.0 − 4,130.0 = +12.0. المتوسط السريع أعلى من البطيء، فالزخم قصير المدى صاعد.
إذا كان خط الإشارة عند 9.5، فالمدرج = 12.0 − 9.5 = +2.5.
يرتفع المتوسط الأسّي لـ12 فترة إلى 4,144.0 ولـ26 فترة إلى 4,131.5. يصبح الماكد +12.5، أعلى من أمس. ويتحدّث خط الإشارة الأسّي بمقدار 0.2 × (12.5 − 9.5) = 0.6 ليصبح 10.1. ويكون المدرج 12.5 − 10.1 = +2.4، أصغر قليلاً من 2.5 بالأمس.
هذا أنفع ما يُظهره الماكد. خط الماكد ارتفع، ومع ذلك تقلّص المدرج، لأن الزخم ما زال إيجابياً لكنه لم يعد يتسارع. وإذا استمر ذلك، يبلغ المدرج الصفر في اللحظة نفسها التي يتقاطع فيها خط الماكد مع خط الإشارة. المدرج المتقلص هو العلامة المبكرة، والتقاطع هو التأكيد المتأخر.
كيف يقرأ المتداولون مؤشر الماكد؟
تذكر وثائق MetaTrader 5 ثلاثة استخدامات شائعة:
- التقاطعات. صعود الماكد فوق خط الإشارة يُقرأ زخماً صاعداً، وهبوطه دونه زخماً هابطاً. وعبور خط الصفر يعني أن المتوسط السريع قطع المتوسط البطيء.
- الامتداد المفرط. الفجوة الكبيرة جداً بين المتوسطين تشير إلى أن السعر ابتعد كثيراً عن متوسطه الحديث.
- الانحراف (Divergence). يسجّل السعر قمة جديدة ولا يسجّلها الماكد، في إشارة إلى أن الحركة تفقد قوتها.
لا شيء من هذه تعليمات دخول. إنها أوصاف للزخم، ويُستفاد منها أكثر عند استخدامها مع مستوى سعري وخطة ومخاطرة محددة.
لماذا قد يضللك مؤشر الماكد؟
كل ما في الماكد متوسطات لأسعار ماضية، والمكوّن البطيء يمتد على 26 فترة. وعندما يتأكد التقاطع يكون جزء من الحركة قد انتهى.
يشير دليل Fidelity إلى أن الماكد يتذبذب خلال نطاقات التداول، فيعبر الخط السريع خط الإشارة ذهاباً وإياباً. وفي السوق العرضي تولّد قواعد التقاطع خسائر صغيرة متكررة تُضاف إليها التكاليف.
على الذهب، ماكد بقيمة 12 يعني أن المتوسطين متباعدان 12 دولاراً. أما على EUR/USD فقد تكون القراءة المماثلة 0.0012. لذلك لا يمكن نقل عتبة ثابتة مثل "الماكد فوق 5" من سوق إلى آخر، ولا حتى من مستوى سعري للذهب إلى آخر. قارن الماكد بتاريخه الحديث، لا برقم من مدوّنة.
إذا جرّبت عدداً كافياً من تركيبات الإعدادات فستبدو إحداها رائعة على البيانات الماضية. ويشرح مقالنا عن نتائج الاختبار التاريخي مقابل النتائج الحية لماذا تختفي هذه الأفضلية غالباً مع المال الحقيقي.
الماكد أم مؤشر القوة النسبية (RSI): أيهما تستخدم؟
يقيسان أشياء مختلفة، واستخدامهما معاً قد يكون منطقياً إذا عرفت ما يضيفه كل منهما.
| الماكد (MACD) | القوة النسبية (RSI) | |
|---|---|---|
| يقيس | الفجوة بين متوسطين للاتجاه | سرعة المكاسب الحديثة مقارنة بالخسائر |
| المقياس | غير محدود، بوحدات السعر | ثابت من 0 إلى 100 |
| نقطة القوة | زخم الاتجاه وتسارعه | الحالات المتمددة داخل النطاق |
| نقطة الضعف | يتأخر ويتذبذب في النطاقات | قد يبقى في المنطقة القصوى طويلاً في الاتجاهات القوية |
ويغطي شرحنا لمؤشر القوة النسبية النصف الآخر من هذا الجدول.
كيف يرتبط ذلك بـTIC؟
تتضمن أكاديمية التداول المجانية في تطبيق TIC درساً عن الماكد مع رسم توضيحي للخطين والمدرج، مبنياً على الفكرة نفسها المذكورة أعلاه: المدرج هو الفجوة بين الخطين، ويتقلص قبل أن يتقاطعا. استخدمه للتدرّب على قراءة الزخم، ثم اختبر أي قاعدة للماكد على سجلاتك الخاصة قبل المخاطرة بالمال. وأياً كان المؤشر الذي تستخدمه، فإن وقف الخسارة وحجم المركز هما ما يحددان كلفة القراءة الخاطئة.
المصادر
- شركة MetaQuotes، مساعدة MetaTrader 5: مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة
- مركز Fidelity التعليمي، دليل مؤشر MACD
تختلف إعدادات المؤشرات وطرق حساب خط الإشارة بين المنصات. راجع وثائق منصتك قبل مقارنة القيم.
ينطوي التداول على مخاطر عالية وقد تفقد رأس مالك. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. هذا المحتوى للتعليم فقط وليس نصيحة استثمارية.
كيف تتحقق من نتائج أي متداول في 10 دقائق
سبع خطوات تكشف ما إذا كان سجل الأداء حقيقياً: التحقق من طرف ثالث، أقصى تراجع، عدد الصفقات، وعلامات المضاعفة. استخدمها مع أي شخص — وبما في ذلك معنا.
سنرسل لك القائمة، وأحياناً رؤى ومقالات من TIC. لن نشارك بريدك مع أي جهة، ويمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.
