Altın grafiği nasıl okunur: Körfez yatırımcısı için zaman dilimleri, mumlar ve seviyeler

Bir Altın Grafiği Size Gerçekte Ne Söyler?

Bir altın grafiği, alıcıların ve satıcıların bir fiyatta nerede anlaştıklarını ve her seviyede ne kadar sert savaştıklarını söyler. Bir altın grafiğini doğru okumayı öğrenmek, bu farkı dürüstçe kabul etmekle başlar; bu, bir sonraki olayın bir tahmini değil, zaten olmuş bitmiş şeyin bir kaydıdır.

Her mum bir dönemin özetidir. Binlerce bireysel işlemi dört rakama sıkıştırır: dönemin nerede açıldığı, ne kadar yükseldiği, ne kadar düştüğü ve nerede kapandığı. İçinde bundan başka hiçbir şey kodlanmamıştır. Görebildiğinize inandığınız desen, bu dört rakamın üzerine kattığınız kendi yorumunuzdur.

Bir Körfez yatırımcısı için bu, bir Londralı yatırımcı için olduğundan daha önemlidir. Altın, Pazartesi sabahı Asya'dan Cuma günü New York kapanışına kadar sürekli kote edilir, ancak grafiğin karakteri o hafta boyunca tamamen değişir. Aynı şekil, Mekke saatiyle 09:00'da ve Mekke saatiyle 17:00'de farklı anlamlara gelir, çünkü onu üretenler farklıdır.

Önce Hangi Zaman Dilimini Okumalısınız?

Elde tutmayı düşündüğünüz en yüksek zaman diliminden başlayın, sonra aşağıya doğru ilerleyin, asla tersine değil. İşlem bir gün sürecekse, önce günlük grafiği, sonra 4 saatliği, sonra 1 saatliği açın. Yüksek zaman dilimi bağlamı belirler; düşük zaman dilimi yalnızca zamanlamayı belirler.

Çoğu yeni başlayan tersini yapar. 5 dakikalık bir grafik açarlar, temiz bir hareket görürler ve fiyatın zaten iki kez reddettiği bir günlük seviyenin doğrudan altında oturduğunu bilmeden girerler. 5 dakikalık grafik yanlış değildir. Sadece işlemi belirleyen bilgiyi içeremeyecek kadar küçük bir penceredir.

Pratik bir yapı üç ekran yaklaşımıdır:

Hata küçük bir zaman dilimi kullanmak değildir. Hata, küçük bir zaman diliminin görüşünüzü oluşturmasına izin vermektir.

Tek Bir Mumu Nasıl Okursunuz?

Önce kapanışı, sonra aralığı, sonra fitilleri okuyun, bu sırayla. Kapanış size dönemi kimin kazandığını söyler. Aralık size ne kadar anlaşmazlık olduğunu söyler. Fitiller size fiyatın nerede reddedildiğini söyler.

14 dolarlık bir aralığa ve 12 dolarlık bir üst fitile sahip, dibine yakın kapanan bir altın mumu, alıcıların fiyatı 12 dolar yukarı ittiğini ve bunun her dolarını kaybettiğini söyler. Aynı 14 dolarlık aralığa ama kısa bir fitile ve zirveye yakın bir kapanışa sahip bir mum, alıcıların aldıklarını koruduğunu söyler. İkisi de "bir mumdur". Ama aynı bilgi değildir.

Çoğu eğitim içeriğinin atladığı iki uyarı var. Birincisi, bir mumun şekli tamamen aracı kurumunuzun günlük kapanışı nereye koyduğuna bağlıdır ve bu sunucu saat dilimiyle değişir. İki aracı kurum aynı gün için görünür şekilde farklı günlük mumlar gösterebilir ve ikisi de yalan söylemiyordur. İkincisi, tek bir mum kendi başına zayıf bir sinyaldir. Klasik dönüş mumları, resmedilmek yerine gerçekten test edildiğinde, spread ve kayma (slippage) düşülmeden önce düşük tek haneli rakamlarda avantajlar gösterme eğilimindedir. Bir mumu bir tetikleyici değil bir kanıt olarak ele alın.

Destek ve Direnç Ne Zaman Gerçek, Ne Zaman Hayalidir?

Bir seviye, fiyat ona görünür şekilde birden fazla kez tepki verdiğinde ve diğer katılımcılar aynı seviyeyi görebildiğinde gerçektir. Zaten almaya karar verdiğiniz bir işlemi haklı çıkarmak için çizdiğinizde hayalidir.

Dürüst test basittir. Bu seviyeyi mevcut hareket var olmadan önce, geçen hafta çizebilir miydiniz? Cevap evetse, bu bir seviyedir. Onu yerleştirmek için bugünün mumuna ihtiyacınız varsa, bu bir çizgi kılığına girmiş bir rasyonelleştirmedir.

Seviyeler ayrıca çizgi yerine bölge olarak daha iyi davranır. Altın, dönmeden önce rutin olarak bir seviyeyi birkaç dolar aşar. Yuvarlak bir sayının 1 dolar ötesine bir stop koymak risk yönetimi değildir, spreade bağıştır. Stop yerleşiminin fiyatın gerçekte hareket etme şekliyle nasıl etkileştiği bir stop-loss'un gerçekte ne yaptığı yazısında daha derinlemesine ele alınır.

Grafik Okuma Körfez Alım-Satım Saatlerinde Neden Değişir?

Çünkü hacim ve volatilite Körfez gününde geç gelir ve bunlar gelmeden önce aynı grafik çok daha az güvenilirdir. Altında Asya saatlerindeki mumlar tipik olarak dardır ve genellikle Londra'nın ilk otuz dakika içinde sildiği seviyeler üretir.

İşte Mekke saatiyle (GMT+3) normal bir altın gününün kabaca şekli:

Mekke saatiyle 07:00'de 15 dakikalık grafikte bir kırılma ile 16:00'daki aynı kırılma aynı olay değildir. Biri neredeyse hiç kimse işlem yapmazken gerçekleşmiştir. Seansın gerçek maliyetinizi neden değiştirdiğinin mekaniği GCC saatlerinde altın volatilitesi, spread ve kaldıraç yazısında ortaya konur ve altında yatan neden likiditenin gerçekleşmelerinize ne yaptığı yazısında açıklanır.

Çözülmüş Bir Örnek Nasıl Görünür?

%1 riske izin veren, 5.000 dolarlık bir hesabı olan bir yatırımcı alalım, yani işlemde 50 dolar.

Altın 2.410 dolarda. Günlük grafik, üç haftada fiyatı iki kez reddetmiş 2.428 dolarda bir direnç gösteriyor. 1 saatlik grafikte, fiyat 2.404 dolara geri çekiliyor ve zirvesine yakın kapanan bir mum basıyor.

• Giriş: 2.406 dolar
• Stop: 2.398 dolar, geri çekilme dibinin altında, aşım için 2 dolarlık bir tampon ile, yani ons başına 8 dolar risk
• Hedef: 2.426 dolar, günlük direncin hemen altında, yani ons başına 20 dolar getiri

0,06 lotta her 1 dolarlık hareket 6 dolar değerindedir, dolayısıyla 8 dolarlık bir stop, 50 dolarlık bütçenin içinde 48 dolar riske eder. Oran 1'e 2,5'tir; bu risk ve getiri yazısında açıklanan aritmetiktir.

Şimdi çoğu grafik eğitim içeriğinin atladığı kısım. Bu işlem ders kitabı gibi doğru olabilir ve yine de kaybedebilir. Mekke saatiyle 07:00'de, 0,60 dolarlık bir spread ve stopta 0,80 dolarlık bir kayma ile alındığında, gerçek kayıp 48 dolar değil kabaca 56 dolardır. Bu, grafiğin sorunsuz dediği bir işlemde planlanandan %12 daha kötüdür. Değişen değişken grafik değildi. Saatti.

En Yaygın Altın Grafiği Hataları Nelerdir?

Grafik Okuma Konusunda TIC'in Bakış Açısı Nedir?

Dürüst bakış açısı, grafik okumanın işin en küçük parçası olduğudur. İki yatırımcı aynı altın grafiğini aynı şekilde okuyabilir ve yılı tamamen farklı yerlerde bitirebilir; çünkü pozisyon büyüklüğü, stop yerleşimi ve seans seçimi sonucu teşhisten çok daha fazla belirler. Yanlış büyüklükteki mükemmel bir okuma yine de kaybeden bir hesaptır.

Bu aynı zamanda TIC'in performansını işaretlenmiş ekran görüntüleri yerine bağımsız olarak doğrulanmış Myfxbook kayıtları üzerinden yayınlamasının nedenidir. Herkes hareket gerçekleştikten sonra bir grafiği işaretleyebilir. Doğrulanmış bir özkaynak (equity) eğrisi, işe yaramayan her işlemi içerir; bu, yargılanmaya değer tek versiyondur. Bu standardı /results adresinde inceleyebilirsiniz.