TICアプリのパーソナルキャピタルプラン：お客様自身の数値から構築されるポジションサイジング

ポジションサイジングは、トレーディング口座が静かに勝敗を決める場所であり、ほとんど誰も正しく行っていない部分です。TICアプリのパーソナルキャピタルプランは、フォーラムからコピーした一般的なルールではなく、お客様自身の口座の数値から月次のリスクプランを構築することで、そこから推測を排除するために存在します。

パーソナルキャピタルプランとは？

これは、3つの実際の入力から生成される月次のリスクおよびポジションサイジングプランです。お客様のライブブローカーのエクイティ、資金提供口座で取引している場合に申告されたプロップファーム(資金提供会社)の上限、そしてTICの直近のゴールドのトレードアイデアにおける実際のストップロス距離です。これはエリートプランに含まれており、暦月ごとに1回更新されるか、お客様のエクイティが15%以上動いた場合はそれより早く更新されます。

出力は意図的に狭く設定されています。1回のトレードのドルリスク帯と、TICの典型的なゴールドのストップに対応するロット範囲を提供します。何を、いつ取引すべきかは教えません。

ポジションサイズをどのように計算するのか？

AIモデルではなく、算術によってです。プランのすべての数字は、お客様のライブ入力からコードで計算され、その数字を包むバイリンガルの説明は固定のテンプレートです。計算経路のどこにも言語モデルは存在しないため、プランは数字をでっち上げることも、市場を予測することも、お客様を喜ばせるようなことを言うこともできません。

このサービスが何かを提供する前に、自分自身に対して実行する実例をご紹介します。5,000ドルのエクイティを保有する口座と、TICの典型的な200pipsのゴールドのストップを想定します。ゴールドは1標準ロットあたり1pip=10ドルに標準化されているため、そのストップは1フルロットあたり2,000ドルのリスクを表します。

この計算には、見た目以上に重要な2つの詳細があります。第一に、リスク帯はエクイティの1〜2%に固定されており、セットアップが魅力的に見えても決して広がりません。トレードアイデアがストップを設定し、お客様のパーセンテージがサイズを設定するため、より広いストップはより大きなリスクではなく、より小さなポジションを意味します。第二に、ロットの数字は常に0.01刻みで切り捨てられ、切り上げられることは決してありません。0.035を0.04に切り上げると、申告されたリスクを静かに14%上回ってしまうからです。

口座が小さすぎる場合はどうなるのか？

プランは、そのサイズでは取引しないよう伝えます。それがこのプランが提供する最も価値のあることです。

最小の0.01ロットでさえ、安全なサイジングが許容する以上のリスクをお客様の口座にもたらす場合、プランは数字が見栄えよくなるまで縮小したりはしません。プランはそれをはっきりと伝え、アプリのペーパートレーディングシミュレーターで同じトレードアイデアをリスクなしで練習しながら、まず口座を成長させることを推奨します。1ロットがストップごとに口座の10%をリスクにさらす口座で0.01ロットを推奨することは、誰かを口座破綻へと導くコーチングになってしまうため、プランはそのようなプランを生成することを拒否します。ドローダウンが実際にどれだけのコストになるかについての当社の用語集記事では、その拒否がどんなトレードアイデアよりも重要である理由を解説しています。

このプランが行わないこと

資金提供口座を接続する場合、プランはお客様が申告した日次損失および総ドローダウンの上限も読み取り、それを明確な指示に変換します。何回分のプランサイズの損失で日次ラインに達するか、そしてその日にどの時点で取引を止めるべきかです。2%のトレードが単独で日次上限を破る場合、プランはその矛盾を存在しないかのように扱うのではなく、代わりにトレードごとのリスクに上限を設けます。

誰のためのものか？

自分自身の口座を取引し、市場が開く前にサイジングの判断を確定させたい、相場の最中に即興で決めたくないエリート会員向けです。もしあなたがまだ旅の初期段階にあるなら、無料のスマートトレーディングジャーナルとペーパートレーディングシミュレーターが、このプランが後に形式化する習慣を築きます。また、TIC AIトレーディングの仕組みについての当社のガイドが戦略面をカバーしています。より広い製品情報は/ai-tradingにあります。