Ո՞րն է տարբերությունը էքուիթիի և բալանսի միջև
Բալանսը Ձեր առևտրային հաշվում առկա կանխիկ գումարն է՝ միայն փակված գործարքներից։ Էքուիթին այն է, ինչ հաշիվն իրականում արժե հենց այս վայրկյանին, ինչը Ձեր բալանսն է՝ գումարած կամ հանած բոլոր դեռ բաց դիրքերի շահույթն ու վնասը։
Երբ Դուք չունեք բաց դիրքեր, երկու թվերը նույնական են։ Հենց բացում եք գործարք, նրանք բաժանվում են, և նրանց միջև եղած տարբերությունը Ձեր հարթակի ամենակարևոր միակ թիվն է։
Ինչու՞ է էքուիթին շարժվում, մինչ բալանսը մնում է անշարժ
Քանի որ բալանսը թարմացվում է միայն այն ժամանակ, երբ գործարքը փակվում է, մինչդեռ էքուիթին թարմացվում է ամեն ցլիկով։ Ձեր բալանսը պատմություն է։ Ձեր էքուիթին ներկան է։
Բանաձևը, որն օգտագործում է Ձեր հարթակը, պարզապես սա է։
Ֆլոութինգ շահույթն ու վնասը բաց դիրքերի չիրացված արդյունքն են։ Եթե Դուք $300 վնասով եք բաց ոսկու գործարքում, այդ $300-ն արդեն հեռացել է Ձեր էքուիթիից, թեև Ձեր բալանսը մեկ ցենտով անգամ չի փոխվել։ Թրեյդերները, ովքեր հետևում են բալանսի թվին, լավ են զգում ուղիղ մինչև դիրքը փակվում է իրենց փոխարեն։
Ահա նույն հաշիվը՝ մեկ օրվա չորս պահերին։
| Պահ | Բալանս | Ֆլոութինգ Շ/Վ | Էքուիթի |
|---|---|---|---|
| Ցանկացած գործարք բացելուց առաջ | $10,000 | $0 | $10,000 |
| 0.20 լոտ ոսկի բացելուց հետո | $10,000 | -$8 (spread) | $9,992 |
| Ոսկին շարժվում է $22 դիրքի դեմ | $10,000 | -$448 | $9,552 |
| Գործարքը փակված է այդ վնասով | $9,552 | $0 | $9,552 |
Ուշադրություն դարձրեք, որ բալանսն ընդհանրապես չշարժվեց մինչև վերջին տողը, մինչդեռ հաշիվն իրապես $448-ով քիչ էր արժեցել ժամերով մինչ այդ։ Երրորդ տողում ոչինչ հիպոթետիկ չէր։ Դա իրական գումար էր, արդեն կորած, պարզապես դեռ չգրանցված։
Ինչպե՞ս են էքուիթին, մարժինը և ազատ մարժինը կապվում իրար հետ
Էքուիթին հաշվարկի համարիչն է, որը որոշում է՝ Ձեր բրոքերը փակելու է Ձեր դիրքերը, թե ոչ։ Շղթան հետևյալն է։ էքուիթին բաժանված օգտագործված մարժինի վրա տալիս է մարժինի մակարդակը, արտահայտված տոկոսով, և երբ այդ տոկոսն այնքան է իջնում, բրոքերը գործում է։
Երեք փոխկապակցված թվերն են։
- Օգտագործված մարժին — ավանդը, որը արգելափակված է Ձեր բաց դիրքերը պահելու համար
- Ազատ մարժին — էքուիթին հանած օգտագործված մարժինը, նոր գործարքների կամ հետագա վնասների համար հասանելի գումարը
- Մարժինի մակարդակ — (էքուիթի ÷ օգտագործված մարժին) × 100
Հաշվարկենք։ $10,000 բալանսի վրա 0.20 լոտ ոսկով՝ բացված 20:1 լծակով, ոսկին $2,400-ի վրա նշանակում է անվանական արժեք՝ 20 ունցիա × $2,400 = $48,000, այնպես որ օգտագործված մարժինը $2,400 է։
| Ոսկին շարժվում է | Ֆլոութինգ Շ/Վ | Էքուիթի | Ազատ մարժին | Մարժինի մակարդակ |
|---|---|---|---|---|
| $0 | $0 | $10,000 | $7,600 | 417% |
| -$100 | -$2,000 | $8,000 | $5,600 | 333% |
| -$300 | -$6,000 | $4,000 | $1,600 | 167% |
| -$400 | -$8,000 | $2,000 | -$400 | 83% |
Ներքևի տողում հաշիվը գտնվում է stop-out գոտում բրոքերների մեծ մասում, որոնց շեմերը սովորաբար գտնվում են 20%-ից 100% մարժինի մակարդակի միջև։ Բալանսը ամբողջ ճանապարհին դեռ ցույց է տալիս $10,000։ Սա հենց այն մեխանիզմն է, որ նկարագրված է ինչ է իրականում margin call-ը հոդվածում, իսկ լծակը, որն ուժեղացնում է այն, ներկայացված է ինչպես է իրականում աշխատում լծակը հոդվածում։
Ո՞ր թվով պետք է կառավարեք Ձեր ռիսկը
Էքուիթիով, միշտ։ Դիրքի չափը Ձեր բալանսից որոշելը՝ բաց վնասներ կրելիս, այն ձևն է, որով թրեյդերները լուռ կրկնապատկում են իրենց իրական ռիսկը՝ առանց նկատելու։
Ենթադրենք, Ձեր կանոնն է ռիսկի ենթարկել 1% մեկ գործարքի համար։ $10,000 բալանսով և երկու բաց դիրքով, որոնք ֆլոութինգ են -$1,500-ի վրա, Ձեր էքուիթին $8,500 է։ 1% ռիսկը $85 է, ոչ թե $100։ Բալանսի թիվն օգտագործելը նշանակում է, որ Դուք ռիսկի եք ենթարկում այն գումարի 1.18%-ը, որն իրականում ունեք, և այդ սխալը կուտակվում է հենց այն ժամանակ, երբ ամենաշատն է ցավում, քանի որ բաց վնասներն ամենամեծն են հենց այն ժամանակահատվածներում, երբ Դուք ամենահավանական է, որ գայթակղվեք մեկ այլ գործարքի մեջ մտնել։
Կա երկրորդ պատճառ։ Drawdown-ը, թիվը, որը ցանկացած լուրջ կատարողականության գրառում հայտնում է, չափվում է էքուիթիով, ոչ թե բալանսով։ Բալանսի վրա հիմնված կորը կարող է կատարյալ սահուն երևալ, մինչ հաշիվը կրկնակի անգամ մոտ է stop-out-ին, քանի որ մեծ ֆլոութինգ վնասով պահվող դիրքը պարզապես երբեք չի հայտնվում։ Սա թույլ արդյունքների պատմությունը հանգիստ երևալու ստանդարտ միջոցներից մեկն է, և դա է պատճառը, որ drawdown-ը միշտ պետք է կարդալ որպես էքուիթիի թիվ։
Կանոնների կարճ ամբողջություն, որ ուղղակիորեն բխում է այս ամենից։
Դա միակ թիվն է, որը արտացոլում է, թե ինչ եք Դուք ներկայումս ունեք։
Ազատ մարժինը կարող է դրական լինել, մինչ մարժինի մակարդակն արդեն նոսր է։
Մեծ ֆլոութինգ վնասը գործարք չէ, որ դեռ չի կորցրել։ Դա գործարք է, որը կորցրել է, և չի գրանցվել։
Գիշերային ֆինանսավորումը հանվում է էքուիթիից ամեն գիշեր՝ պահված դիրքերի համար, այնպես որ դանդաղ գործարքը արյունահոսում է, նույնիսկ երբ գինը չի շարժվում։
Ո՞րն է TIC-ի տեսանկյունը էքուիթիի ընդդեմ բալանսի հարցում
Անկեղծ տեսանկյունն այն է, որ պայթած հաշիվների մեծ մասը չի պայթում մեկ վատ գործարքից։ Նրանք պայթում են, քանի որ թրեյդերը կարդում էր բալանսը, մինչ էքուիթին օրերով պատմում էր այլ պատմություն, և երբ երկու թվերը համապատասխանեցվեցին, գործելու տեղ այլևս չկար։
Հենց դա է պատճառը, որ կատարողականությունը պետք է գնահատել ստուգված էքուիթիի կորի, ոչ թե բալանսի սքրինշոթի հիման վրա։ Էքուիթիի կորը բացահայտում է ամեն բաց դիրք, որ վատ ընթացավ, նախքան փակվելը, ինչը հենց այն տեղեկատվությունն է, որ բալանսի թիվը թաքցնում է։ TIC-ն այդ պատճառով հրապարակում է անկախ ստուգված Myfxbook գրառումներ, և Դուք կարող եք ստուգել էքուիթիի կորը /results էջում։
Եթե ցանկանում եք ամբողջական պատկերը, կարդացեք սա ինչպես են պիպսերն ու լոտերը վերածվում գումարի հոդվածի հետ միասին, քանի որ չափորոշման թվաբանությունն է, որ էքուիթիի թիվը կապում է իրական դիրքի հետ։
առևտուրը կրում է բարձր ռիսկ, և Դուք կարող եք կորցնել Ձեր կապիտալը; անցյալի արդյունքները չեն երաշխավորում ապագա արդյունքները; միայն կրթական նպատակով, ոչ թե ներդրումային խորհրդատվություն։
Verify any trader's results in 10 minutes
Seven checks that reveal whether a track record is real: third-party verification, maximum drawdown, trade count, and the martingale warning signs. Use it on anyone — including on us.
We'll send the checklist plus occasional TIC insights. We never share your email, and you can unsubscribe any time.
