Ծոցի շատ թրեյդերներ ճիշտ են կարդում գրաֆիկը, ճշգրիտ բացահայտում են համապատասխան մակրո գործոնը, և այնուամենայնիվ վնասում են հաշիվը, քանի որ դիրքը չափազանց մեծ է տատանողականության համար, ստոպն չափազանց նեղ է միջավայրի համար, կամ լծակը սովորական շարժումը վերածում է արտակարգ իրավիճակի զգացողության։ Լուծումն առեղծվածային չէ։ Դա թվաբանություն է, համբերություն և կարգապահություն։
Դուբայի, Քուվեյթի և Կատարի մանրածախ թրեյդերները հաճախ բախվում են նույն ռիթմին։ Լոնդոնի և Նյու Յորքի ժամերը Ծոցում սկսվում են օրվա ուշ ժամին, իրացվելիությունը արագ է փոխվում, և ոսկին կարող է շարժվել $15-ից $30, մինչ թրեյդերը դեռ որոշում է՝ արդյոք շարժումն «իրական» է։ Հենց դա է կետը, որտեղ թույլ սովորույթները պատժվում են։
Ինչո՞ւ են Ծոցի շատ թրեյդերներ կորցնում, նույնիսկ երբ շուկայական գաղափարը ճիշտ է
Քանի որ ճիշտ գաղափարը չի փրկում վատ չափված գործարքը։ Դուք կարող եք ճիշտ լինել ոսկու մասին հաջորդ 24 ժամվա ընթացքում և այնուամենայնիվ կորցնել գումար, քանի որ մուտք եք գործել այնքան մեծ, որ սովորական $8 կամ $12 հետընթացը Ձեզ դուրս է հանել, նախքան շարժումը զարգանալը։
Առաջին սխալն է համոզվածությունը շփոթել ընդունելի ռիսկի հետ։ Թրեյդերը տեսնում է մաքուր բրեյքաութ, տաք գնաճի ցուցանիշ կամ ավելի թույլ դոլար և ավելացնում է չափը, քանի որ սեթափը զգացվում է ակնհայտ։ Բայց շուկաները անմիջապես չեն պարգևատրում ակնհայտ գաղափարները։ Ոսկին կարող է նախ հետընթաց տալ։ EUR/USD-ը կարող է վերստուգել մակարդակը։ Գործարքը, որ պետք է ռիսկի ենթարկեր հաշվի 1 տոկոսը, լուռ դառնում է 4 տոկոսանոց իրադարձություն, քանի որ չափն ընտրվել է հուզականորեն, ոչ թե մաթեմատիկորեն։
Երկրորդ սխալն է անտեսել շփումը (friction)։ Spread-ը և slippage-ը կոսմետիկ մանրամասներ չեն, հատկապես, երբ զուգակցվում են լծակի հետ։ Եթե մուտք եք գործում նորությունների հրապարակման կամ ավելի նոսր սեսիայի ընթացքում, spread-ը կարող է լայնանալ, և slippage-ը կարող է ավելացնել կորուստ, որը երբեք պլանի մաս չի եղել։
Երրորդ սխալն է գործարքը կառուցել ցանկալի եկամտի, ոչ թե թույլատրված կորստի շուրջ։ Թրեյդերներն ասում են։ «Եթե սա աշխատի, ես կարող եմ վաստակել $600»։ Ավելի լավ հարցն է։ «Եթե սա ձախողվի, որքա՞ն եմ կորցնում, և կարո՞ղ եմ գոյատևել հինգ այդպիսի կորուստից՝ առանց հաշիվը վնասելու»։
Ինչպե՞ս են լծակը, spread-ը և տատանողականությունը սխալներն ավելի թանկ դարձնում
Նրանք բազմապատկում են մեկ վատ որոշման արժեքը։ Լծակը անվճար հնարավորություն չի ստեղծում։ Այն ամեն փոքր շարժում ավելի ծանր է դարձնում Ձեր էքուիթիի վրա։ Լայն spread-ը նշանակում է, որ գործնականում ուշ եք սկսում գործարքը։ Տատանողականությունը նեղ ստոպն ավելի փխրուն է դարձնում, նույնիսկ երբ գործարքի ելակետային գաղափարը ողջամիտ է։
Վերցրենք պարզ ոսկու օրինակ։ $15,000 հաշիվ ցանկանում է ռիսկի ենթարկել միայն 1 տոկոսը, որը $150 է։ Եթե տեխնիկապես վավեր ստոպը ոսկու վրա $18 է, մեկ ստանդարտ լոտը ռիսկի է ենթարկում մոտավորապես $1,800, քանի որ ոսկու յուրաքանչյուր $1.00 շարժումը հավասար է $100-ի մեկ լոտի համար։ Ողջամիտ չափը մոտավորապես 0.08 լոտ է, ոչ թե 0.30։
| Ցուցանիշ | Կարգապահված պլան | Իմպուլսիվ պլան |
|---|---|---|
| Հաշվի չափ | $15,000 | $15,000 |
| Փաստացի ռիսկ | 1.0% | 3.6% |
| Ռիսկ դոլարով | $150 | $540 |
| Ոսկու ստոպի հեռավորություն | $18 | $18 |
| Դիրքի չափ | 0.08 լոտ | 0.30 լոտ |
| Կորստաբեր գործարքներ՝ 10% drawdown-ի հասնելու համար | Մոտավորապես 10 | Ավելի քիչ քան 3 |
Այս աղյուսակը բացատրում է, թե ինչու են որոշ թրեյդերներ մտածում, որ իրենք անհաջողակ են, մինչդեռ իրական խնդիրը կառուցվածքային է։ Եթե բացում եք 0.30 լոտ միայն այն պատճառով, որ լծակը թույլ է տալիս դա, Դուք առևտրային որոշում չեք կայացնում։ Դուք կայացնում եք գոյատևման որոշում։
Ֆորեքսում նույն օրինաչափությունն է երևում այլ թվերով։ EUR/USD գործարքը 25-պիպսանոց ստոպով փոքր է թվում, սակայն լծակը խրախուսում է չափազանց մեծ դիրքեր, մինչև սովորական 25-պիպսանոց տատանումը դառնում է ցավալի։ Եթե spread-ները լայնանում են սեսիայի բացման կամ տվյալների հրապարակման ժամանակ, թրեյդերը սկսում է գործարքը drawdown-ի մեջ, նախքան գրաֆիկն ընդհանրապես փորձարկելը գաղափարը։
Ի՞նչ թվային պլան իրականում բարելավում է ոսկու և ֆորեքսի ռիսկի կառավարումը
Սկսեք թույլատրված կորստից, ոչ թե ցանկալի շահույթից։ Սա ոսկու և ֆորեքսի ռիսկի կառավարման հիմնական կանոնն է։ Եթե Ձեր հաշիվը $8,000 է, և Ձեր առավելագույն ռիսկը մեկ գործարքի համար 1.25 տոկոս է, ապա Ձեր կորստի սահմանաչափն է $100։ Միայն դրանից հետո եք նայում ստոպի հեռավորությունը և հաշվարկում չափը։
Քայլերը պարզ են։
Մանրածախ թրեյդերների մեծ մասի համար 0.5 տոկոսից 1.5 տոկոս մեկ գործարքի համար հաշվին տալիս է գոյատևման և սովորելու տարածք։
Այն մի դրեք այնտեղ, որտեղ թիվը պարզապես հարմար է զգացվում։ Եթե գրաֆիկի կառուցվածքը պահանջում է ավելի լայն ստոպ, պատասխանը ավելի փոքր չափն է, ոչ թե ավելի նեղ ստոպը։ Մեխանիկան հիմնված է նրա վրա, թե ինչ է իրականում անում stop loss-ը։
Եթե Ձեր ռիսկի սահմանաչափը $100 է, և Ձեր ոսկու ստոպը $20 է, ողջամիտ չափը մոտավորապես 0.05 լոտ է։ Եթե Ձեր ֆորեքսի ստոպը 40 պիպս է, դիրքը պետք է հարգի այդ հեռավորությունը, ոչ թե անտեսի այն։
Եթե Ձեր ամենօրյա կորստի սահմանն է 3 տոկոս, և ամեն գործարք ռիսկի է ենթարկում 1 տոկոսը, Դուք արդեն գիտեք, որ երեք կորուստն ավարտում է օրը։ Այս կանոնը պետք է գոյություն ունենա մինչև առաջին մուտքը։
Նույն հաշիվը միշտ նույն չափը չի օգտագործի, քանի որ ստոպի հեռավորությունը փոխվում է շուկայի հետ։
| Հաշվի չափ | Ռիսկ մեկ գործարքի համար | Ոսկու ստոպ | Մոտավոր չափ |
|---|---|---|---|
| $5,000 | $50 (1%) | $10 | 0.05 լոտ |
| $5,000 | $50 (1%) | $20 | 0.02 լոտ |
| $20,000 | $200 (1%) | $12 | 0.16 լոտ |
| $20,000 | $200 (1%) | $25 | 0.08 լոտ |
Ահա թե ինչպիսին է կարգապահված ռիսկի կառավարումը։ Շուկան որոշում է ստոպի լայնությունը։ Դուք որոշում եք կապիտալի այն տոկոսը, որը պատրաստ եք կորցնել։
Ինչպե՞ս պետք է վարվեք ոսկու տատանողականության հետ՝ առանց պլանը փչացնելու
Տատանողականությունը վերաբերվեք որպես միջավայրի, ոչ թե մարտահրավերի։ Եթե ոսկին Եվրոպայի և ԱՄՆ ժամերին շարժվում է ավելի, քան սովորաբար, դա նշանակում է երկու բան։ ավելի լայն ստոպ և ավելի փոքր դիրք։ Դա չի նշանակում ավելի մեծ դիրք, քանի որ «շարժումն ուժեղ է»։
Եթե ոսկին սովորաբար ակտիվ ժամի ընթացքում շարժվում է $12, և այսօր միջին ընդգրկույթը $20 է, ապա անցյալ շաբաթվա ստոպի տրամաբանությունը կարող է չափազանց նեղ լինել այսօրվա համար։ Լավ թրեյդերները դրա հետ չեն վիճում։ Նրանք թարմացնում են ենթադրությունները։ ԱՄՆ-ի գնաճի տվյալներից կամ կենտրոնական բանկի որոշումից առաջ օրերին ռիսկը կիսով չափ նվազեցնելը կարող է ավելի խելացի որոշում լինել։
Ժամանակավորումը կարևոր է նաև Ծոցի թրեյդերների համար։ Գործարքը, որ արվում է Լոնդոնի բացումից 30 րոպե առաջ, նույն արտադրանքը չէ, ինչ գործարքը, որ արվում է Նյու Յորքի սեսիայի երկու ժամ մեջ։ Իրացվելիությունը, spread-ը և արագությունը՝ բոլորը փոխվում են։ DXY-ի հասկացումը օգնում է ոսկու մակրո ընթերցմանը, բայց լավ մակրո ընթերցումը դեռ չի արդարացնում վատ չափը։
Ինչպե՞ս պետք է ստուգեք ցանկացած արդյունքների գրառում, նախքան այն վստահելը
Սկսեք drawdown-ից, ոչ թե եկամտաբերությունից։ Եթե մեկը ասում է, որ ռազմավարությունը վաստակել է 30 տոկոս, անմիջապես հարցրեք։ որքա՞ն էր ամենավատ drawdown-ը, որքա՞ն տևեց կորստաբեր շարքը, և ստուգվա՞ծ է գրառումն անկախորեն, թե պարզապես սքրինշոթ է։
Ազնիվ կանոնն այն է, որ արդյունքը, որ անտեսում է spread-ը, slippage-ը և ֆինանսավորումը, արդյունք չէ, որին կարող եք վստահել։ Հենց դա է պատճառը, որ TIC-ն ընթերցողներին ուղղորդում է դեպի անկախորեն ստուգված Myfxbook տվյալներ /results-ում։ Ստուգված գրառումը խոսակցությունը պարտադրում է դեպի իրական թվեր, ոչ թե մարքեթինգային հայտարարություններ։
Օգտակար է նաև կարդալ ինչ իրականում արժե drawdown-ը, նախքան առցանց որևէ մատակարարի կամ թրեյդերի վստահելը։ Այս բիզնեսում երկարաժամկետ գոյատևումը պատկանում է այն թրեյդերին, որը կանգնեցնում է մեկ վատ դիրքին ամբողջ տարին ավերելուց։
առևտուրը ենթադրում է բարձր ռիսկ, և Դուք կարող եք կորցնել Ձեր կապիտալը։ անցյալի արդյունքները չեն երաշխավորում ապագա արդյունքները։ միայն կրթական նպատակով, ոչ ներդրումային խորհրդատվություն։
Verify any trader's results in 10 minutes
Seven checks that reveal whether a track record is real: third-party verification, maximum drawdown, trade count, and the martingale warning signs. Use it on anyone — including on us.
We'll send the checklist plus occasional TIC insights. We never share your email, and you can unsubscribe any time.
