Ի՞նչ է spread-ն առևտրում
Spread-ը տարբերությունն է այն գնի, որով Դուք կարող եք գնել գործիքը, և այն գնի, որով Դուք կարող եք վաճառել այն նույն պահին։
Ամեն գնանշում կրում է երկու թիվ։ Bid-ը այն է, ինչ գնորդը Ձեզ կվճարի, ուստի դա այն գինն է, որով Դուք վաճառում եք։ Ask-ը (երբեմն կոչվում է offer) այն է, ինչ վաճառողը ցանկանում է Ձեզանից, ուստի դա այն գինն է, որով Դուք գնում եք։ Ask-ը միշտ երկուսից բարձրն է, և նրանց միջև եղած տարբերությունը spread-ն է։ Հենց դրանով է բրոքերների մեծ մասը վաստակում գործարքի վրա, անկախ նրանից՝ կոմիսիոն էլ են գանձում, թե ոչ։
Ինչու է ամեն գործարք սկսվում կորուստով
Քանի որ Դուք գնում եք ask-ով և վաճառում bid-ով, Դուք հատում եք spread-ը հենց մուտք գործելու պահին։
Ենթադրենք, ոսկին գնանշված է 4,500.20 bid / 4,500.50 ask։ Դուք գնում եք ask-ով։ 4,500.50։ Եթե Դուք մեկ վայրկյան անց փոխեիք Ձեր միտքը և փակեիք, Դուք կվաճառեիք bid-ով։ 4,500.20։ Դուք 0.30-ով վնասով եք, առանց շուկան ընդհանրապես շարժվելու։
Այդ բացը սխալ կամ թաքնված վճար չէ։ Դա մուտք գործելու արժեքն է, և դա նշանակում է, որ շուկան պետք է Ձեր օգտին շարժվի spread-ից ավելի, մինչև Ձեր դիրքն իրապես շահույթի մեջ լինի։ 0.30 spread-ի դեպքում ոսկին պետք է բարձրանա 0.30-ով պարզապես՝ ինքնարժեքին հասնելու համար։
Ահա նույն գաղափարը տարբեր գործիքներում, կլոր թվերով։
| Գործիք | Բնորոշ spread | Ինքնարժեքին հասնելու համար անհրաժեշտ շարժ |
|---|---|---|
| EUR/USD | ~0.6 pip | 0.6 pip |
| Ոսկի (XAUUSD) | ~20-30 ցենտ | 20-30 ցենտ |
| Փոքր FX զույգ | 2-4 pip | 2-4 pip |
Եթե pip և լոտ եզրույթները Ձեզ ծանոթ չեն, մեր բացատրությունը pip-երի և լոտերի մասին ընդգրկում է, թե ինչպես են աշխատում այս միավորները։
Ինչն է լայնացնում spread-ը
Ինտենսիվ առևտրվող գործիքները, ինչպես EUR/USD, ունեն նեղ spread-ներ, քանի որ շատ մասնակիցներ մրցակցում են գնի երկու կողմերում։ Թույլ առևտրվող գործիքները, էկզոտիկ արժույթների զույգերը և փոքր կապիտալիզացիայի բաժնետոմսերը ունեն շատ ավելի լայն spread-ներ, պարզապես, քանի որ քիչ մարդիկ են պատրաստ վերցնել գնի հակառակ կողմը։
Spread-ները լայնանում են խոշոր լուրերի ժամանակ, շուկայի բացման և փակման պահերին, շաբաթավերջյան բացվածքի ընթացքում և ցածր իրացվելիության ժամերին։ Spread-ը, որ Դուք փորձարկել եք հանգիստ եվրոպական կեսօրին, այն spread-ը չէ, որ Դուք կվճարեք տոկոսադրույքի որոշումից տասը վայրկյան անց, երբ այն կարող է մի քանի պահի ընթացքում մի քանի անգամ մեծանալ։ Ահա ինչու stop loss-ները երբեմն միանում են այնպիսի գներով, որ սխալ տեսք ունեն։ bid-ն ավելի հեռու է շարժվել, քան ենթադրում էր գծապատկերի վերջին գործարքի գինը։
Որոշ հաշիվներ գնանշում են հում, շատ նեղ spread և գանձում առանձին կոմիսիոն մեկ լոտի համար։ Մյուսները գնանշում են ավելի լայն, ամեն ինչ ներառող spread՝ առանց կոմիսիոնի։ Ոչ մեկն ինքնաբերաբար ավելի էժան չէ, և միայն գովազդված spread-ը համեմատելը կմոլորեցնի Ձեզ։ Ավելացրեք կոմիսիոնը spread-ին և համեմատեք ընդհանուր արժեքը մեկ շրջանառու գործարքի համար։
Բրոքերը, որ գները փոխանցում է ուղղակիորեն իրացվելիության մատակարարներից, ցույց կտա փոփոխական spread-ներ, որոնք արտացոլում են իրական շուկայական պայմանները։ Բրոքերը, որ գնանշում է ֆիքսված spread-ներ, կլանում է այդ փոփոխականությունն ու գնագոյացնում ռիսկն ներսում։ Ֆիքսվածը անվճար չէ, այն հարթեցված է։
Ինչու է spread-ն ավելի կարևոր, քան թրեյդերներն ակնկալում են
Spread-ն աննշան է ցանկացած մեկ գործարքում և վճռորոշ՝ հարյուրների ընթացքում։
Դիտարկենք ռազմավարություն, որ EUR/USD-ի վրա 0.6 pip-ով անում է 10 գործարք օրական։ Դա 6 pip օրական արժեք է, մոտավորապես 120 pip ամսական, վճարված նախքան մեկ որոշում ապացուցելը ճիշտ կամ սխալ լինելը։ Ռազմավարությունը, որ դիրքերը պահում է մի քանի օր, վճարում է նույն 0.6 pip-ը միգուցե ամսական երկու անգամ և գրեթե չի նկատում։ Նույնական արժեք, բոլորովին տարբեր ազդեցություն։ Ահա ուղիղ ինչու են scalping ռազմավարությունները կախված կատարման արժեքից, մինչդեռ ավելի երկար հորիզոնի ռազմավարությունները հիմնականում կարող են անտեսել այն։
Սա նաև բացատրում է, թե ինչու են շատ փոքր հաշիվները դժվարանում։ Արժեքները բացարձակ արտահայտությամբ գրեթե ֆիքսված են, ուստի դրանք սպառում են փոքր մնացորդի շատ ավելի մեծ մասը, ինչը մեկ պատճառներից է, ինչու ենք մենք կառավարվող ներդրումների համար սահմանում իրատեսական նվազագույն շեմ։
Բրոքերը կարող է վերնագրել շատ ցածր թիվ, որ հայտնվում է միայն մեկ գործիքի վրա, կատարյալ պայմաններում, հաշվի տեսակի վրա, որը հաճախորդների մեծ մասը չի օգտագործում։ Կարևորը այն spread-ն է, որ Դուք իրականում ստանում եք առևտրի ընթացքում, ներառյալ տատանողականության ժամանակ։ Ստուգեք Ձեր սեփական կատարված գները, ոչ թե մարքեթինգային էջը։
Ինչպե՞ս պահել, որպեսզի spread-ը չուտի Ձեր արդյունքները
Խուսափեք խոշոր լուրերից հետո առաջին վայրկյաններին առևտուր անելուց, եթե ռազմավարությունը հատուկ դրա համար նախագծված չէ։ Համեմատեք բրոքերներին ըստ ընդհանուր արժեքի մեկ շրջանառու գործարքի համար, ոչ թե վերնագրային spread-ով։ Ձեր ռազմավարության թույլտվության դեպքում նախապատվություն տվեք իրացվելի գործիքներին։ Եվ եղեք ազնիվ այն հարցում, թե արդյոք Ձեր գործարքների հաճախականությունը ընդհանրապես կարող է կրել այդ արժեքը, քանի որ ոչ մի վերլուծություն չի փրկում ռազմավարությունը, որի առավելությունն ավելի փոքր է, քան դրա կատարման արժեքը։
TIC-ում կատարման արժեքը ռազմավարության նախագծման մեջ հաշվի առնվող գործոններից մեկն է, և մեր կատարողականությունը հրապարակված է Myfxbook-ում՝ հաշվի իրականում վճարածը հանած, ուստի թվերն արտացոլում են իրական առևտրային պայմանները, ոչ թե իդեալական։ Ինչպես կարդալ Myfxbook-ի պատմությունը բացատրում է, թե էլ ինչ պետք է ստուգել։
առևտուրը կրում է բարձր ռիսկ, և Դուք կարող եք կորցնել Ձեր կապիտալը։ Անցյալի արդյունքները չեն երաշխավորում ապագա արդյունքները։ Միայն կրթական բովանդակություն, ոչ թե ներդրումային խորհուրդ։
Verify any trader's results in 10 minutes
Seven checks that reveal whether a track record is real: third-party verification, maximum drawdown, trade count, and the martingale warning signs. Use it on anyone — including on us.
We'll send the checklist plus occasional TIC insights. We never share your email, and you can unsubscribe any time.
