ما هو أمر جني الأرباح؟ كيف يعمل، بأرقام حقيقية

يضع معظم المبتدئين وقف الخسارة ويتركون الخروج لأعصابهم. وهذا يعني في الغالب إغلاق الصفقات الرابحة مبكراً بدافع الخوف، أو الاحتفاظ بها حتى تتحول إلى خاسرة. أما أمر جني الأرباح فينقل هذا القرار إلى اللحظة الهادئة التي تسبق الصفقة، وهي اللحظة التي تفكر فيها بأكبر قدر من الوضوح.

ما هو أمر جني الأرباح بالتحديد؟

هو أمر خروج معلّق مرتبط بمركز مفتوح. ويصفه دليل المساعدة الرسمي لأنواع الأوامر في MetaTrader 5 بأنه أمر يهدف إلى تحقيق الربح عندما يصل سعر الأداة إلى مستوى معين، وينص على أن تنفيذه يؤدي إلى إغلاق المركز بالكامل.

وفي هذا التوثيق تفصيلان أهم مما يبدوان:

• السعر الذي يفعّله. في مركز الشراء يُقارَن جني الأرباح بسعر العرض (Bid). وفي مركز البيع يُقارَن بسعر الطلب (Ask).
• يغلق المركز كله. أمر جني الأرباح القياسي على مركز واحد لا يغلق نصفه. فإذا أردت جني جزء من الربح فعليك الإغلاق يدوياً أو تقسيم الصفقة إلى مراكز منفصلة بأهداف مختلفة.

وقد تصوغ المنصات الأخرى غير MetaTrader ذلك بطريقة مختلفة، وشروط العقود تختلف من وسيط إلى آخر، فاقرأ توثيق الأوامر في منصتك.

كيف يعمل أمر جني الأرباح؟ مثال عملي

الأسعار التالية أرقام افتراضية مدوّرة للتوضيح، وليست توقعاً ولا فكرة صفقة.

تشتري 0.05 لوت من الذهب عند 3,300. وبافتراض العقد الشائع البالغ 100 أونصة لكل لوت، فإن 0.05 لوت تساوي 5 أونصات، فتساوي كل حركة بدولار واحد 5 دولارات.

تخاطر الصفقة بـ 75 دولاراً لتربح 150 دولاراً، أي بنسبة مخاطرة إلى عائد 1:2. فإذا ارتفع سعر العرض للذهب إلى 3,330 أغلقت المنصة المركز كله وسجّلت نحو 150 دولاراً قبل التكاليف، حتى لو كنت نائماً. ويوضح شرحنا عن نسبة المخاطرة إلى العائد لماذا يجب قراءة هذه النسبة مع نسبة نجاحك معاً.

والآن جهة البيع، حيث يُربك الفارق السعري كثيرين. لنفترض أنك بعت عند 3,300 مع جني أرباح عند 3,270، والفارق 0.30 دولار. معظم الرسوم البيانية ترسم سعر العرض. ولأن جني الأرباح في صفقة البيع يُقارَن بسعر الطلب، يجب أن ينخفض خط العرض على الرسم إلى نحو 3,269.70 قبل أن يبلغ سعر الطلب 3,270. وكثيراً ما يرى المتداول الرسم "يلمس" هدفه ويتساءل لماذا لم يحدث شيء. لم يحدث أي خطأ، فالأمر يُفحص ببساطة على الجهة الأخرى من الفارق السعري.

ما الفرق بين جني الأرباح ووقف الخسارة؟

كلاهما أمر خروج تضعه مسبقاً، لكنهما يتصرفان بشكل مختلف حين يقفز السوق.

سطر وقف الخسارة هو الخطِر. فالجهة الرقابية الأمريكية FINRA توضح في دليلها للمستثمرين عن أوامر الوقف في الأسواق المتقلبة أن سعر الوقف ليس سعر تنفيذ مضموناً، لأن أمر الوقف يتحول عند تفعيله إلى أمر سوق. هذا هو الانزلاق السعري، وهو سبب أن وقف الخسارة يحدّ المخاطرة في الظروف العادية لكنه لا يحصرها حصراً تاماً. أما في جني الأرباح فالفجوة تعمل غالباً لصالحك أو لا تؤثر، لكن طريقة تنفيذ الفجوة تحددها سياسة تنفيذ الأوامر لدى كل وسيط، فلا تفترض شيئاً.

أين تضع أمر جني الأرباح؟

في مستوى يستطيع السوق بلوغه واقعياً، تختاره بقاعدة يمكنك تكرارها. وهناك ثلاث طرق شائعة:

وعادة عملية مفيدة: ضع هدف الشراء أسفل مستوى المقاومة الواضح بقليل لا عليه تماماً، لأن أوامر كثيرة أخرى تتجمع هناك، وكثيراً ما ينعكس السعر قبل بلوغه بقليل.

هل أمر جني الأرباح فكرة جيدة دائماً؟

لا، ومن الصدق أن نوضح هذه المقايضة. فأمر جني الأرباح يضع سقفاً لأفضل صفقاتك. واستراتيجيات تتبّع الاتجاه تجني معظم أرباحها من حركات قليلة كبيرة جداً، والهدف الثابت سيقطع تلك الحركات مبكراً، ولذلك يفضّل أصحابها غالباً الخروج بوقف متحرك. وفي المقابل، تحتاج الاستراتيجية التي تتداول النطاقات أو الانعكاسات إلى هدف عادةً، لأن الحركة التي تتوقعها محدودة.

المهم أن يُقرَّر الخروج قبل الصفقة وأن يُطبَّق بثبات. أما تقريب جني الأرباح لحظة تحوّل الصفقة إلى الربح، وإبعاد وقف الخسارة لحظة تحوّلها إلى الخسارة، فهو الوصفة الكلاسيكية لأرباح صغيرة وخسائر كبيرة.

كيف تساعدك TIC في ذلك؟

تتضمن الحاسبات المجانية في تطبيق TIC وعلى TIC Desk أداة لنسبة المخاطرة إلى العائد، لتعرف ما يعنيه الوقف والهدف بالمال قبل وضعهما. فهي تُجري الحساب ولا تخبرك إلى أين سيذهب السوق. وأياً كانت الأداة التي تستخدمها، احكم على نفسك عبر مئات الصفقات لا عبر هدف واحد تحقق.