Персональный план капитала в приложении TIC: размер позиции, построенный на ваших собственных цифрах

Расчёт размера позиции — это то, на чём торговые счета тихо выигрываются или проигрываются, и это та часть, которую почти никто не делает правильно. Персональный план капитала в приложении TIC существует, чтобы убрать из этого гадание, выстраивая ежемесячный план риска на основе цифр именно вашего счёта, а не общего правила, скопированного с форума.

Что такое Персональный план капитала?

Это ежемесячный план риска и расчёта размера позиции, формируемый на основе трёх реальных входных данных: вашей живой эквити у брокера, лимитов проп-фирмы, которые вы указали, если торгуете на профинансированном счёте, и реальных дистанций стоп-лоссов на недавних сигналах TIC по золоту. Он относится к тарифу Elite и обновляется раз в календарный месяц или раньше, если ваша эквити меняется более чем на 15%.

Результат намеренно узок. Он даёт вам диапазон денежного риска для одной сделки и соответствующий ему диапазон лотов на типичном стопе сигналов TIC по золоту. Он не говорит вам, что торговать или когда.

Как он рассчитывает размер вашей позиции?

Арифметикой, а не AI-моделью. Каждая цифра в плане рассчитывается кодом на основе ваших живых входных данных, а двуязычное объяснение вокруг этих цифр — фиксированный шаблон. В пути расчёта нет ни одной языковой модели, а значит, план не может выдумать число, не может прогнозировать рынок и не может вам льстить.

Вот разобранный пример, который сервис прогоняет на себе, прежде чем что-либо выдать. Возьмём счёт с эквити $5000 и типичный стоп TIC по золоту в 200 пунктов. Золото стандартизировано на $10 за стандартный лот за пункт, поэтому этот стоп представляет собой риск $2000 на один полный лот.

Две детали в этом расчёте важнее, чем кажутся. Во-первых, диапазон риска зафиксирован на уровне 1–2% от эквити и никогда не расширяется, потому что сетап выглядит привлекательно: сигнал задаёт стоп, ваш процент задаёт размер, поэтому более широкий стоп означает меньшую позицию, а не больший риск. Во-вторых, цифра лота всегда округляется вниз до шага 0,01, никогда вверх, потому что округление 0,035 вверх до 0,04 незаметно превысило бы заявленный вами риск на 14%.

Что происходит, когда счёт слишком мал?

План говорит вам не торговать этим размером. Это самое ценное, что он делает.

Если даже минимальный лот 0,01 рискнёт бо́льшей долей вашего счёта, чем допускает безопасный расчёт размера, план не уменьшает цифры до тех пор, пока они не начнут выглядеть приемлемо. Он прямо об этом говорит и рекомендует сначала нарастить счёт, практикуя те же сигналы безрисково в симуляторе бумажной торговли приложения. Рекомендовать лот 0,01 на счёте, где этот единственный лот рискует 10% на стопе, значило бы подталкивать кого-то к разрушению счёта, поэтому план отказывается такое выдавать. Наша статья о том, что на самом деле стоит просадка, объясняет, почему этот отказ важнее любого сигнала.

Чего план делать не будет

Если вы подключаете профинансированный счёт, план также считывает заявленные вами лимиты дневного убытка и общей просадки и превращает их в простую инструкцию: сколько убытков размера, заданного планом, достигают вашей дневной черты, и точку, в которой вам следует остановиться на день. Там, где сделка на 2% сама по себе нарушила бы дневной лимит, план вместо этого ограничивает риск на сделку, а не делает вид, будто конфликта не существует.

Для кого это?

Для подписчиков Elite, торгующих собственным счётом и желающих решить вопрос размера до открытия рынка, а не импровизировать посреди движения. Если вы раньше на этом пути, бесплатный умный торговый дневник и симулятор бумажной торговли формируют привычки, которые этот план позже формализует, а наше руководство о том, как работает AI-трейдинг TIC, разбирает сторону стратегии. Более широкий продукт находится на /ai-trading.