Persoonlijk Kapitaalplan in de TIC App: Positiegrootte Gebouwd op Uw Eigen Cijfers

Positiegrootte bepalen is waar handelsrekeningen stilletjes gewonnen of verloren worden, en het is het onderdeel dat bijna niemand goed doet. Het Personal Capital Plan in de TIC app bestaat om het giswerk eruit te halen door een maandelijks risicoplan te bouwen op basis van uw eigen rekeningcijfers in plaats van een generieke regel die van een forum is overgenomen.

Wat is het Personal Capital Plan?

Het is een maandelijks risico- en positiegrootteplan, gegenereerd uit drie echte inputs: uw live broker-equity, de prop-firm-limieten die u heeft opgegeven als u een gefinancierde rekening verhandelt, en de werkelijke stop-loss-afstanden van TIC's recente goudsignalen. Het zit op het Elite-abonnement en wordt eenmaal per kalendermaand vernieuwd, of eerder als uw equity met meer dan 15 procent verandert.

De output is bewust smal. Het geeft u de dollarbandbreedte voor risico bij één transactie en het lotbereik dat daarbij past op een typische TIC-goudstop. Het vertelt u niet wat u moet verhandelen, of wanneer.

Hoe berekent het uw positiegrootte?

Met rekenkunde, niet met een AI-model. Elk cijfer in het plan wordt in code berekend op basis van uw live inputs, en de tweetalige toelichting rond die cijfers is een vaste sjabloon. Er zit nergens een taalmodel in het berekeningspad, wat betekent dat het plan geen cijfer kan verzinnen, geen markt kan voorspellen en u niet kan vleien.

Hier is het uitgewerkte voorbeeld dat de dienst tegen zichzelf uitvoert voordat hij iets aanbiedt. Neem een rekening met $5.000 equity, en een typische TIC-goudstop van 200 pips. Goud is gestandaardiseerd op $10 per standaard lot per pip, dus die stop vertegenwoordigt $2.000 risico voor één volledig lot.

Twee details in die berekening zijn belangrijker dan ze lijken. Ten eerste ligt de risicobandbreedte vast op 1 tot 2 procent van de equity en wordt deze nooit ruimer omdat een setup er aantrekkelijk uitziet: het signaal bepaalt de stop, uw percentage bepaalt de omvang, dus een bredere stop betekent een kleinere positie in plaats van een groter risico. Ten tweede wordt het lotcijfer altijd naar beneden afgerond op de stap van 0,01, nooit naar boven, omdat het afronden van 0,035 naar boven naar 0,04 stilletjes uw opgegeven risico met 14 procent zou overschrijden.

Wat gebeurt er als de rekening te klein is?

Het plan vertelt u om niet met die omvang te handelen. Dat is het meest waardevolle wat het doet.

Als zelfs het minimum van 0,01 lot meer van uw rekening zou riskeren dan veilige positiegrootte toestaat, krimpt het plan de cijfers niet totdat ze er acceptabel uitzien. Het zegt het gewoon duidelijk en raadt aan om eerst de rekening te laten groeien terwijl u dezelfde signalen risicovrij oefent in de papertrading-simulator van de app. Een lot van 0,01 aanbevelen op een rekening waar dat ene lot 10 procent per stop riskeert, zou iemand naar een opgeblazen rekening coachen, dus weigert het plan er een te produceren. Ons woordenlijst-artikel over wat drawdown écht kost legt uit waarom die weigering belangrijker is dan welk signaal dan ook.

Wat het plan niet doet

Als u een gefinancierde rekening koppelt, leest het plan ook de daglimiet en de totale drawdown-limiet die u heeft opgegeven, en vertaalt deze naar een duidelijke instructie: hoeveel plan-gedimensioneerde verliezen tot uw daglimiet reiken, en het punt waarop u voor die dag stopt. Waar een transactie met 2 procent risico op zichzelf de daglimiet zou doorbreken, beperkt het plan het risico per transactie in plaats van te doen alsof het conflict niet bestaat.

Voor wie is het bedoeld?

Elite-abonnees die hun eigen rekening verhandelen en de sizing-beslissing geregeld willen hebben voordat de markt opent, in plaats van geïmproviseerd midden in een beweging. Als u eerder in het traject zit, bouwen het gratis slimme handelsdagboek en de papertrading-simulator de gewoontes op die dit plan later formaliseert, en onze gids over hoe TIC AI-handelen werkt behandelt de strategiekant. Het bredere product staat op /ai-trading.