Ի՞նչ է իրացվելիությունն առևտրում
Իրացվելիությունը շուկայի կարողությունն է կլանելու գնման և վաճառքի օրդերները՝ առանց գինը շատ հեռու շարժելու։ Իրացվելի շուկան Ձեզ թույլ է տալիս մուտք գործել և ելքագրել մոտ մեջբերված գնին, քանի որ մոտակա մակարդակներում առկա են բավարար հակակողմեր։
Սա ուղղակի սահմանումն է։ Գործնականում իրացվելիությունը այն պատճառն է, որ նույն օրդերը կարող է մեկ ժամում հեշտ զգացվել, իսկ հաջորդում՝ թանկ։
Ինչո՞ւ է իրացվելիությունն այդքան կարևոր
Քանի որ իրացվելիությունը վերահսկում է երեք ծախս միաժամանակ։ spread-ը, որ վճարում եք, slippage-ը, որ կրում եք, և հեշտությունը, որով կարող եք ելքագրել, երբ շուկան արագ շարժվում է։ Երբ իրացվելիությունը խորն է, շուկան կարող է վերցնել Ձեր չափը ավելի քիչ շփումով։ Երբ իրացվելիությունը նոսր է, Ձեր օրդերն անցնում է գրքի միջով, և գինը Ձեր դեմ ավելի արագ է շարժվում։
Հենց դրա համար երկու թրեյդեր կարող են սեղմել նույն գնման կոճակը ոսկու վրա և ունենալ մի փոքր տարբեր փորձառություններ։ Թրեյդերը, որ մուտք է գործում Լոնդոնի և Նյու Յորքի ակտիվ համընկնման ընթացքում, կարող է տեսնել ավելի նեղ spread և ավելի մաքուր կատարում։ Թրեյդերը, որ մուտք է գործում ռոլովերի ընթացքում կամ ցնցող լուրից անմիջապես հետո, կարող է տեսնել ավելի լայն spread և ավելի վատ կատարում։
Ինչպե՞ս է իրացվելիությունը փոխում spread-ը և slippage-ը
Ուղղակիորեն։ Դիլերներն ու հանդիպեցնող համակարգերը ցույց են տալիս ավելի նեղ գներ, երբ շատ գնորդներ և վաճառողներ ակտիվ են, և լայնացնում են այդ գները, երբ հակակողմերը սակավ են, կամ ռիսկն աճում է։
Ահա ոսկու պարզ օրինակ՝ 1.00 լոտանոց օրդերով։
| Շուկայական պայման | Spread | Slippage մուտքի ժամանակ | Ընդհանուր շփման ծախս |
|---|---|---|---|
| Խորը իրացվելիություն | $0.20 | $0.10 | $30 |
| Միջին իրացվելիություն | $0.40 | $0.25 | $65 |
| Նոսր իրացվելիություն | $1.20 | $0.80 | $200 |
Ոսկու վրա մեկ ստանդարտ լոտը 100 ունցիա է, ուստի $1.00-ի յուրաքանչյուր շարժումը հավասար է $100-ի։ Վերևի նոսր-իրացվելիության օրինակում spread-ի և slippage-ի համակցված ծախսը $2.00 է, որը $200 է, նախքան գործարքի գաղափարին ընդհանրապես աշխատելու հնարավորություն տալը։ Հենց դրա համար spread-ը և slippage-ը իրականում քողարկված իրացվելիության թեմաներ են։
Ե՞րբ է իրացվելիությունն ուժեղ, և ե՞րբ է այն թուլանում
Իրացվելիությունը սովորաբար ամենաուժեղն է, երբ խոշոր ֆինանսական կենտրոնները համընկնում են, և ամենաթույլը, երբ մասնակցությունն ընկնում է, կամ անորոշությունը հանկարծակի բարձրանում է։ Ոսկու և հիմնական ֆորեքսի զույգերի համար Լոնդոնի ժամերը և Լոնդոնի ու Նյու Յորքի համընկնումը հակված են լինել օրվա ամենախորը մասը։ Իրացվելիությունը հաճախ թուլանում է ամենօրյա ռոլովերի շուրջ, հիմնական սեսիաների ամբողջովին բացվելուց առաջ, և խոշոր մակրո հրապարակումների առաջին վայրկյաններին։
Այն կարող է նաև անհավասարաչափ անհետանալ։ Շուկան Ձեր էկրանին կարող է հանգիստ թվալ, բայց գրքի մի կողմը դեռ կարող է նոսր լինել։ Հենց այսպես են stop loss-ները կատարվում ավելի վատ, քան սպասվում էր, արագ շարժման ընթացքում, նույնիսկ եթե գինը երկու վայրկյան առաջ կայուն էր։
Օրինաչափությունը նման է գործիքների միջև.
| Միջավայր | Իրացվելիության բնորոշ որակ | Ինչ են սովորաբար նկատում թրեյդերները |
|---|---|---|
| Լոնդոնի բացումից Նյու Յորքի համընկնում | Ուժեղ | Ավելի նեղ spread-եր, ավելի մաքուր կատարումներ |
| Հանգիստ ուշ-սեսիայի ժամեր | Չափավոր մինչև թույլ | Ավելի լայն spread-եր, ավելի դանդաղ ելքեր |
| Խոշոր տվյալների հրապարակում | Անկայուն | Արագ վերագնահատում, ավելի բարձր slippage |
| Հանգստյան օրերից հետո վերաբացում | Փխրուն | Գեփեր և վատ stop-ի կատարում |
Ինչպե՞ս պետք է օգտագործեք իրացվելիությունը ռիսկի կառավարման մեջ
Օգտագործեք իրացվելիությունը՝ որոշելու, թե երբ է Ձեր սովորական դիրքի չափը չափազանց մեծ միջավայրի համար։ Եթե շուկան նոսր է, նույն ստոպի հեռավորությունը գործնականում ավելի քիչ հուսալի է, քանի որ կատարումը կարող է ավելի վատը լինել։ Դա նշանակում է, որ Ձեր իրական ռիսկն ավելի լայն է, քան միայն գրաֆիկն է ասում։
Ենթադրենք, Ձեր ոսկու պլանը թույլատրում է $150 ռիսկ, և Ձեր տեխնիկական ստոպը $15 է։ Կատարյալ կատարման դեպքում 0.10 լոտանոց դիրքը տեղավորվում է այդ բյուջեում, քանի որ $1.00-ը 0.10 լոտում արժե $10։ Բայց եթե նոսր պայմանները ստոպին ավելացնում են $0.70 slippage, Ձեր փաստացի կորուստն աճում է ևս $7-ով։ Մեկ գործարքում դա կառավարելի է։ Կրկնվող նոսր-սեսիայի մուտքերի ընթացքում այն դառնում է չափազանցման օրինաչափություն։
Գործնական պատասխանը խուճապ չէ։ Դա ճշգրտում է։
Եթե spread-երն ըստ էության ավելի լայն են, քան սովորականը, նվազեցրեք չափը կամ սպասեք։
Դրանք հավասար չեն։ Խորը սեսիայում վերցված սեթափը նույն արտադրանքը չէ, ինչ նույն գրաֆիկը, որ վերցված է նոսր սեսիայում։
Թրեյդերների մեծ մասը մտածում է միայն մուտքի որակի մասին։ Իրացվելիությունն ավելի կարևոր է, երբ Ձեզ անհրաժեշտ է դուրս գալ։
Ո՞րն է TIC-ի տեսանկյունն իրացվելիության վերաբերյալ
Ազնիվ տեսանկյունն այն է, որ իրացվելիությունը երևում է վերջնական արդյունքում, անկախ նրանից՝ Դուք ընդունում եք դա, թե ոչ։ Անկախորեն ստուգված Myfxbook արդյունքը ներառում է իրական կատարման պայմանները, որոնց միջով անցել է հաշիվը, ինչը հենց դրա համար է, որ ստուգված կատարումն ավելի կարևոր է, քան բեքթեստի էլեգանտությունը։ Այդ չափանիշը կարող եք ուսումնասիրել /results-ում։
Եթե ցանկանում եք կառուցել ամբողջական պատկերը, զուգակցեք իրացվելիությունը ինչ իրականում է անում stop loss-ը և ինչպես են պիպսերն ու լոտերը վերածվում փողի-ի հետ։ Լավ թրեյդերները չեն հարցնում միայն, թե արդյոք սեթափը վավեր է։ Նրանք հարցնում են, թե արդյոք շուկան բավականաչափ իրացվելի է իրենց չափի համար։
առևտուրը ենթադրում է բարձր ռիսկ, և Դուք կարող եք կորցնել Ձեր կապիտալը։ անցյալի արդյունքները չեն երաշխավորում ապագա արդյունքները։ միայն կրթական նպատակով, ոչ ներդրումային խորհրդատվություն։
Verify any trader's results in 10 minutes
Seven checks that reveal whether a track record is real: third-party verification, maximum drawdown, trade count, and the martingale warning signs. Use it on anyone, including on us.
We'll send the checklist plus occasional TIC insights. We never share your email, and you can unsubscribe any time.
