Ի՞նչ է իրացվելիությունն առևտրում
Իրացվելիությունը շուկայի կարողությունն է կլանելու գնման և վաճառքի օրդերները՝ առանց գինը շատ հեռու շարժելու։ Իրացվելի շուկան Ձեզ թույլ է տալիս մուտք գործել և ելքագրել մոտ մեջբերված գնին, քանի որ մոտակա մակարդակներում առկա են բավարար հակակողմեր։
Սա ուղղակի սահմանումն է։ Գործնականում իրացվելիությունը այն պատճառն է, որ նույն օրդերը կարող է մեկ ժամում հեշտ զգացվել, իսկ հաջորդում՝ թանկ։
Ինչո՞ւ է իրացվելիությունն այդքան կարևոր
Քանի որ իրացվելիությունը վերահսկում է երեք ծախս միաժամանակ։ spread-ը, որ վճարում եք, slippage-ը, որ կրում եք, և հեշտությունը, որով կարող եք ելքագրել, երբ շուկան արագ շարժվում է։ Երբ իրացվելիությունը խորն է, շուկան կարող է վերցնել Ձեր չափը ավելի քիչ շփումով։ Երբ իրացվելիությունը նոսր է, Ձեր օրդերն անցնում է գրքի միջով, և գինը Ձեր դեմ ավելի արագ է շարժվում։
Հենց դրա համար երկու թրեյդեր կարող են սեղմել նույն գնման կոճակը ոսկու վրա և ունենալ մի փոքր տարբեր փորձառություններ։ Թրեյդերը, որ մուտք է գործում Լոնդոնի և Նյու Յորքի ակտիվ համընկնման ընթացքում, կարող է տեսնել ավելի նեղ spread և ավելի մաքուր կատարում։ Թրեյդերը, որ մուտք է գործում ռոլովերի ընթացքում կամ ցնցող լուրից անմիջապես հետո, կարող է տեսնել ավելի լայն spread և ավելի վատ կատարում։
Ինչպե՞ս է իրացվելիությունը փոխում spread-ը և slippage-ը
Ուղղակիորեն։ Դիլերներն ու հանդիպեցնող համակարգերը ցույց են տալիս ավելի նեղ գներ, երբ շատ գնորդներ և վաճառողներ ակտիվ են, և լայնացնում են այդ գները, երբ հակակողմերը սակավ են, կամ ռիսկն աճում է։
Ահա ոսկու պարզ օրինակ՝ 1.00 լոտանոց օրդերով։
| Շուկայական պայման | Spread | Slippage մուտքի ժամանակ | Ընդհանուր շփման ծախս |
|---|---|---|---|
| Խորը իրացվելիություն | $0.20 | $0.10 | $30 |
| Միջին իրացվելիություն | $0.40 | $0.25 | $65 |
| Նոսր իրացվելիություն | $1.20 | $0.80 | $200 |
Ոսկու վրա մեկ ստանդարտ լոտը 100 ունցիա է, ուստի $1.00-ի յուրաքանչյուր շարժումը հավասար է $100-ի։ Վերևի նոսր-իրացվելիության օրինակում spread-ի և slippage-ի համակցված ծախսը $2.00 է, որը $200 է, նախքան գործարքի գաղափարին ընդհանրապես աշխատելու հնարավորություն տալը։ Հենց դրա համար spread-ը և slippage-ը իրականում քողարկված իրացվելիության թեմաներ են։
Ե՞րբ է իրացվելիությունն ուժեղ, և ե՞րբ է այն թուլանում
Իրացվելիությունը սովորաբար ամենաուժեղն է, երբ խոշոր ֆինանսական կենտրոնները համընկնում են, և ամենաթույլը, երբ մասնակցությունն ընկնում է, կամ անորոշությունը հանկարծակի բարձրանում է։ Ոսկու և հիմնական ֆորեքսի զույգերի համար Լոնդոնի ժամերը և Լոնդոնի ու Նյու Յորքի համընկնումը հակված են լինել օրվա ամենախորը մասը։ Իրացվելիությունը հաճախ թուլանում է ամենօրյա ռոլովերի շուրջ, հիմնական սեսիաների ամբողջովին բացվելուց առաջ, և խոշոր մակրո հրապարակումների առաջին վայրկյաններին։
Այն կարող է նաև անհավասարաչափ անհետանալ։ Շուկան Ձեր էկրանին կարող է հանգիստ թվալ, բայց գրքի մի կողմը դեռ կարող է նոսր լինել։ Հենց այսպես են stop loss-ները կատարվում ավելի վատ, քան սպասվում էր, արագ շարժման ընթացքում, նույնիսկ եթե գինը երկու վայրկյան առաջ կայուն էր։
Օրինաչափությունը նման է գործիքների միջև.
| Միջավայր | Իրացվելիության բնորոշ որակ | Ինչ են սովորաբար նկատում թրեյդերները |
|---|---|---|
| Լոնդոնի բացումից Նյու Յորքի համընկնում | Ուժեղ | Ավելի նեղ spread-եր, ավելի մաքուր կատարումներ |
| Հանգիստ ուշ-սեսիայի ժամեր | Չափավոր մինչև թույլ | Ավելի լայն spread-եր, ավելի դանդաղ ելքեր |
| Խոշոր տվյալների հրապարակում | Անկայուն | Արագ վերագնահատում, ավելի բարձր slippage |
| Հանգստյան օրերից հետո վերաբացում | Փխրուն | Գեփեր և վատ stop-ի կատարում |
Ինչպե՞ս պետք է օգտագործեք իրացվելիությունը ռիսկի կառավարման մեջ
Օգտագործեք իրացվելիությունը՝ որոշելու, թե երբ է Ձեր սովորական դիրքի չափը չափազանց մեծ միջավայրի համար։ Եթե շուկան նոսր է, նույն ստոպի հեռավորությունը գործնականում ավելի քիչ հուսալի է, քանի որ կատարումը կարող է ավելի վատը լինել։ Դա նշանակում է, որ Ձեր իրական ռիսկն ավելի լայն է, քան միայն գրաֆիկն է ասում։
Ենթադրենք, Ձեր ոսկու պլանը թույլատրում է $150 ռիսկ, և Ձեր տեխնիկական ստոպը $15 է։ Կատարյալ կատարման դեպքում 0.10 լոտանոց դիրքը տեղավորվում է այդ բյուջեում, քանի որ $1.00-ը 0.10 լոտում արժե $10։ Բայց եթե նոսր պայմանները ստոպին ավելացնում են $0.70 slippage, Ձեր փաստացի կորուստն աճում է ևս $7-ով։ Մեկ գործարքում դա կառավարելի է։ Կրկնվող նոսր-սեսիայի մուտքերի ընթացքում այն դառնում է չափազանցման օրինաչափություն։
Գործնական պատասխանը խուճապ չէ։ Դա ճշգրտում է։
Եթե spread-երն ըստ էության ավելի լայն են, քան սովորականը, նվազեցրեք չափը կամ սպասեք։
Դրանք հավասար չեն։ Խորը սեսիայում վերցված սեթափը նույն արտադրանքը չէ, ինչ նույն գրաֆիկը, որ վերցված է նոսր սեսիայում։
Թրեյդերների մեծ մասը մտածում է միայն մուտքի որակի մասին։ Իրացվելիությունն ավելի կարևոր է, երբ Ձեզ անհրաժեշտ է դուրս գալ։
Ո՞րն է TIC-ի տեսանկյունն իրացվելիության վերաբերյալ
Ազնիվ տեսանկյունն այն է, որ իրացվելիությունը երևում է վերջնական արդյունքում, անկախ նրանից՝ Դուք ընդունում եք դա, թե ոչ։ Անկախորեն ստուգված Myfxbook արդյունքը ներառում է իրական կատարման պայմանները, որոնց միջով անցել է հաշիվը, ինչը հենց դրա համար է, որ ստուգված կատարումն ավելի կարևոր է, քան բեքթեստի էլեգանտությունը։ Այդ չափանիշը կարող եք ուսումնասիրել /results-ում։
Եթե ցանկանում եք կառուցել ամբողջական պատկերը, զուգակցեք իրացվելիությունը ինչ իրականում է անում stop loss-ը և ինչպես են պիպսերն ու լոտերը վերածվում փողի-ի հետ։ Լավ թրեյդերները չեն հարցնում միայն, թե արդյոք սեթափը վավեր է։ Նրանք հարցնում են, թե արդյոք շուկան բավականաչափ իրացվելի է իրենց չափի համար։
առևտուրը ենթադրում է բարձր ռիսկ, և Դուք կարող եք կորցնել Ձեր կապիտալը։ անցյալի արդյունքները չեն երաշխավորում ապագա արդյունքները։ միայն կրթական նպատակով, ոչ ներդրումային խորհրդատվություն։
Verify any trader's results in 10 minutes
Seven checks that reveal whether a track record is real: third-party verification, maximum drawdown, trade count, and the martingale warning signs. Use it on anyone — including on us.
We'll send the checklist plus occasional TIC insights. We never share your email, and you can unsubscribe any time.
