Սեմինար Ջեդդայի Fintech Week-ից։ Ռիսկերի կառավարում, հոգեբանական կարգապահություն և արհեստական բանականություն ֆինանսական շուկաներում։
Խաղը, որը մարդկանց մեծ մասը կորցնում է
Բախտն ունի հավանականություններ։ Կարգապահությունն ունի մաթեմատիկա։
| Արժեք | |
|---|---|
| Կազինոյի խաղամոլություն | 100-ից 13-ը հեռանում է կազինոյից որպես հաղթող |
| Day Trading | 100-ից 1-ը հուսալիորեն հաղթում է շուկային |
Թրեյդերի էվոլյուցիան
Ապագան չի պարգևատրում կանխատեսումը, այն պարգևատրում է հարմարվողականությունը։
| Ժամանակաշրջան | Անվանում | Նկարագրություն |
|---|---|---|
| 1970-ական-1990-ական | Մարդկային բնազդ | Էմոցիայով ղեկավարվող որոշումներ |
| 1990-ական-2008 | Ռազմավարություն | Տեխնիկական օրինաչափություններ |
| 2008-2020 | Ավտոմատացում | Ալգորիթմներ > արագություն |
| 2020-Այժմ | Բանականություն | 70%+ ալգորիթմական |
Միտքը։ կարգապահության տիրապետումը տվյալներից առաջ
Էմոցիոնալ թակարդները, որոնք վերահսկում են թրեյդերների 90%-ը
- Վախ — վարանում մուտք գործելուց առաջ
- Իմպուլս — հանկարծակի գերվստահություն
- Ագահություն — չափազանց երկար պահում
- Զղջում — շահույթների անհետացումը դիտելը
- Վրեժ — վերականգնում ուժով պարտադրել
Էմոցիան սնուցում է շուկան։ Կարգապահությունը գոյատևում է դրա մեջ։
Ինչու՞ են թրեյդերների մեծ մասը կորցնում
Ամեն։ Մեկ։ Անգամ։
- Նրանք տրեյդում են՝ իրենց ճիշտ զգալու համար, ոչ թե գումար վաստակելու
- Նրանք պատահականության դեմ պայքարում են էմոցիայով
- Նրանք ակտիվությունը շփոթում են առաջընթացի հետ
- Նրանք ցանկանում են որոշակիություն՝ հավանականության վրա կառուցված համակարգում
- Նրանք խուճապի են մատնվում կորուստներից հետո և խաղամոլություն են անում հաղթանակներից հետո
Առանց կարգապահության՝ պատահականությունը հաղթում է։
Ռիսկ և դիմադրողականություն
Գոյատևման 3 կանոնները
- Երբեք մի՛ ռիսկի ենթարկեք այն, ինչից չեք կարող վերականգնվել։
- Անջատեք արդյունքը ինքնությունից։
- Հարմարվեք կամ մահացեք․ համակարգերը, որոնք չեն էվոլյուցիայի ենթարկվում, ժամկետանց են դառնում։
Սկսնակները կենտրոնանում են եկամտաբերության վրա։ Պրոֆեսիոնալները կենտրոնանում են գոյատևման վրա։
Ռիսկի ճարտարապետությունը
Drawdown → Անհրաժեշտ վերականգնում
| Drawdown | Անհրաժեշտ վերականգնում |
|---|---|
| 10% | 11% |
| 25% | 33% |
| 50% | 100% |
| 75% | 300% |
Կորուստներն աճում են գծայինորեն։ Վերականգնումն աճում է էքսպոնենցիալորեն։
Ռիսկերի կառավարման 5 ոսկե կանոնները
- Ռիսկ ≤ 2% մեկ գործարքից
- Սահմանեք Ձեր stop-ը մուտքից առաջ
- Մի՛ փոխեք կորստից հետո
- Պահեք չափը հաստատուն
- Կանգ առեք 2 կորստից հետո
Ուորեն Բաֆեթը ռիսկի մասին
Կանոններ, որոնք երբեք չեն ժամկետանց դառնում։
Կանոն #1 — Մի՛ կորցրեք գումար։
Կանոն #2 — Մի՛ մոռացեք կանոն #1-ը։
Եղեք գոհ, երբ վերցնում եք փոքր կորուստներ։ Քանի որ գոյատևումը միակ բարդ տոկոսագումարման ռազմավարությունն է, որն աշխատում է։
Սկսնակները պաշտպանում են շահույթները։ Պրոֆեսիոնալները պաշտպանում են կապիտալը։
Մեքենան։ շուկաներից մինչև բանականություն
Ժամանակացույց։
- 1971 — NASDAQ-ը գործարկվում է
- 1976 — NYSE DOT համակարգ
- 1987 — Սև երկուշաբթի
- 1998 — HFT-ի վերելք
- 2010 — JPMorgan LOXM
- 2025 — AI-ի դարաշրջան
| Արժեք | |
|---|---|
| >70% առևտրի ծավալից ալգորիթմական | |
| $13.58 մլրդ AI առևտրի շուկա |
AI-ն առևտրի ապագան չէ։ Դա էմոցիոնալ վերահսկողության ապագան է։
Ավտոմատացման թակարդը
Ավտոմատացում ≠ Բանականություն
| Անվանում | Նկարագրություն |
|---|---|
| Grid բոտեր | Պատվերներ՝ նախապես սահմանված ընդմիջումներով |
| Martingale համակարգեր | Կրկնապատկում՝ վերականգնելու համար |
| Հեջավորման ցիկլեր | Հավասարակշռում են գնումներն ու վաճառքները |
Ավտոմատացում առանց ազդեցության հսկողության = ավելի արագ կորուստներ
TIC։ հիբրիդային առավելությունը
Մարդ + մեքենա։ TIC Flywheel-ը։
| Արժեք | |
|---|---|
| Մարդկային կարգապահություն | 35+ տարվա փորձ․ հոգեբանություն, կանոններ, կայունություն |
| Մեքենայի կատարում | 24/7 ինքնավար համակարգեր․ ճշգրտություն, AI ֆիլտրեր, հսկողություն |
Ուժեղացված համակարգված հետևողականություն
Ռիսկի բանականություն։ Ազդեցություն։ Անհամաչափություն։ Հսկողություն։
Ուժեղացված հետևողականությունը հայտնաբերվում է ոչ միայն մարդկանց կամ մեքենաների մեջ։ Այն նախագծված է, և դա TIC-ի առավելությունն է։
Այս բովանդակությունը միայն կրթական նպատակների համար է և չի հանդիսանում ներդրումային խորհրդատվություն։ Առևտուրը կրում է կապիտալի կորստի զգալի ռիսկ։ Անցյալի կատարումը չի երաշխավորում ապագա արդյունքները։
Պատրա՞ստ եք սկսել
Ամրագրեք անվճար խորհրդատվություն մեր թիմի հետ
Verify any trader's results in 10 minutes
Seven checks that reveal whether a track record is real: third-party verification, maximum drawdown, trade count, and the martingale warning signs. Use it on anyone — including on us.
We'll send the checklist plus occasional TIC insights. We never share your email, and you can unsubscribe any time.
